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World File Search System销售费用
大帽核心策略2024-2
†每单位的历史12个月分布和信托中包含的证券的每个历史12个月分布率仅用于说明目的，并不表示信托的实际分布或分配率。每单位金额的历史12个月分配是基于信托信托存款日期之前12个月内包含的证券支付的实际分配的加权平均值，并减少了在投资信托时会产生的费用和费用的效果。每个历史悠久的12个月分配率都是通过将历史的12个月分配金额除以信托的初始$ 10公开发行价格来计算的。不能保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。由于某些可能包括但不限于发行人支付的股息或分配的变化，信托基金支付的分布以及相应的费率可能高于或低于所显示的图片，实际支出，货币付出的实际费用，货币流量，销售信托证券的销售和信托销售费用或信托销售费用，或信托销售费用，或者在销售中销售，或者，销售费用或信托费用，或者在销售费用上，或者销售的销售额或变体，或者呼吁的销售，或者呼吁销售的销售。到期或在信托中出售证券。信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。*增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets，Inc。赞助的单位投资信托策略，该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。
大帽核心策略2024-1
†每单位的历史12个月分布和信托中包含的证券的每个历史12个月分布率仅用于说明目的，并不表示信托的实际分布或分配率。每单位金额的历史12个月分配是基于信托信托存款日期之前12个月内包含的证券支付的实际分配的加权平均值，并减少了在投资信托时会产生的费用和费用的效果。每个历史悠久的12个月分配率都是通过将历史的12个月分配金额除以信托的初始$ 10公开发行价格来计算的。不能保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。由于某些可能包括但不限于发行人支付的股息或分配的变化，信托基金支付的分布以及相应的费率可能高于或低于所显示的图片，实际支出，货币付出的实际费用，货币流量，销售信托证券的销售和信托销售费用或信托销售费用，或信托销售费用，或者在销售中销售，或者，销售费用或信托费用，或者在销售费用上，或者销售的销售额或变体，或者呼吁的销售，或者呼吁销售的销售。到期或在信托中出售证券。信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。*增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets，Inc。赞助的单位投资信托策略，该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。
富兰克林小帽增长基金
引用的性能数据代表过去的性能，这不能保证未来的结果。当前的性能可能低于所示图。本金价值和投资回报将波动，投资者的股票兑换后的价值可能会超过原始成本。如果在各个时期未免除费用，绩效将较低。 总回报假定所有分配的再投资和所有基金费用的扣除。 带有销售费用的回报反映了规定的最大销售费用的扣除。 不到一年的期间的收益未年化。 所有投资者或通过所有分销渠道都可能无法获得所有类别的股份。 有关当前月末的性能，请致电（800）拨号BEN/（800）342-5236或访问www.franklintempleton.com。绩效将较低。总回报假定所有分配的再投资和所有基金费用的扣除。带有销售费用的回报反映了规定的最大销售费用的扣除。不到一年的期间的收益未年化。所有投资者或通过所有分销渠道都可能无法获得所有类别的股份。有关当前月末的性能，请致电（800）拨号BEN/（800）342-5236或访问www.franklintempleton.com。
DWS 增强型商品策略基金
业绩为历史数据，并不保证未来业绩。投资回报和本金会波动，因此赎回时您的股票价值可能会更高或更低。当前业绩可能低于或高于所引用的业绩数据。请访问 www.dws.com 了解基金最近一个月末的业绩。业绩包括所有分配的再投资。指数回报假设所有分配的再投资，不反映费用或开支。无法直接投资指数。并非所有股票类别都可供所有投资者使用。开设机构股票账户的最低投资额为 100 万美元。调整后的 C 类回报（少于一年的期间，例如 YTD）反映了 1.00% 的 C 类递延销售费用。调整后的 C 类一年期回报不反映 1.00% 递延销售费用的影响，如果投资者在一年期末赎回并应用递延销售费用，则回报会更低。
战略价值股息基金 - 投资者情况说明书
所引用的业绩代表过去的业绩，并不保证未来的结果。投资回报和本金价值会波动，因此投资者赎回股票时，其价值可能高于或低于其原始成本。当前业绩可能低于或高于所述业绩。如需查看截至最近一个月末的最新业绩和税后回报，请联系我们或访问 FederatedHermes.com/us。最高发行价数字反映了 A 股 5.5% 的最高销售费用和 C 股 1% 的最高或有递延销售费用。有关继续投资该基金的其他费用和开支，请参阅招股说明书。
PIMCO 基金补充文件，日期为 2023 年 5 月 25 日...
如招股说明书“股份交换”标题下所述以及本文“交换特权”下所述，除 PIMCO 市政价值基金外，股东通常可以将任何基金的股份交换为任何其他信托基金或任何系列 PIMCO 股票系列的同类股份，每类股份均基于其各自的净资产价值。股东还可以将任何基金的 M 类股份交换为任何其他信托基金（除 PIMCO 市政价值基金或任何系列 PIMCO 股票系列外）的机构类股份。此交换特权将来可能会扩展到顾问及其关联方可能设立和管理的任何“间隔”基金。股东还可以将任何基金的 C 类股份交换为任何其他信托基金的 C-2 类股份，并可以将任何基金的 C-2 类股份交换为任何其他信托基金或提供 C 类股份的 PIMCO 股票系列的 C 类股份。为计算任何或有递延销售费用而交换的股份的原始购买日期将结转到对新基金的投资。例如，如果股东投资于一个基金的 C 类股份，并在 6 个月后（赎回时的或有递延销售费用通常为 1%）将其股份换成另一个基金的 C 类或 C-2 类股份，则不会产生销售费用
全球战略象限 | 2024 年 9 月 20 日 - 花旗银行
资料来源：截至 2024 年 9 月 5 日的 Haver Analytics。请注意，在标准普尔 500 指数中，防御性板块包括消费必需品、医疗保健、通信服务和公用事业；周期性板块包括非必需消费品、能源、金融、房地产、工业、信息技术和材料。美国国债以彭博美国综合政府 - 国债指数衡量，投资级以彭博美国企业投资级指数衡量，高收益以彭博美国高收益 - 企业指数衡量。指数不受管理。投资者不能直接投资指数。它们仅用于说明目的，并不代表任何特定投资的表现。指数回报不包括任何费用、费用或销售费用，这些费用、费用或销售费用会降低业绩。过去的表现并不能保证未来的结果。实际结果可能会有所不同。
哥伦比亚多策略另类基金
自 2024 年 11 月 22 日起，基金的顾问类股份将转换为机构类股份。显示的业绩数据代表过去的表现，并不保证未来的结果。投资回报和投资本金价值将波动，因此赎回时股份的价值可能高于或低于其原始成本。当前表现可能低于或高于显示的业绩数据。销售费用业绩按 A 股最高销售费用 5.75% 和 C 股最高销售费用 1.00% CDSC 计算。请访问 www.columbiathreadneedle.com 获取截至最近一个月末的最新业绩数据。机构类股份按净资产价值出售，资格有限。哥伦比亚管理投资分销商公司 (Columbia Management Investment Distributors, Inc.) 提供多种股份类别，并非所有公司都提供所有股份类别，并且股份类别评级可能有所不同。请联系我们了解详情。 * 该基金的费用率来自最新的招股说明书。净费用率反映截至 2025 年 9 月 30 日的合同费用减免/费用报销，除非基金董事会自行决定提前终止。2019 年 8 月 1 日之前的表现反映了不同的投资策略。投资者在投资前应仔细考虑共同基金的投资目标、风险、费用和开支。如需免费招股说明书或摘要招股说明书（其中包含此信息和其他有关基金的重要信息），请访问 www.columbiathreadneedle.com。投资前请仔细阅读招股说明书。
LoCorr 宏观策略基金
回报为一年以上期间的年化值。引用的业绩数据代表过去业绩；过去业绩不保证未来业绩。投资回报和投资本金价值会波动，因此投资者赎回的股份可能高于或低于其原始成本。基金的当前业绩可能低于或高于引用的业绩。可致电 888.628.2887 获取截至最近一个月末的最新业绩数据。投资业绩反映了有效的合同费用豁免。如果没有此类豁免，总回报将会减少。带有负载的 A 类股份的业绩数据反映了 5.75% 的销售负载，而 C 类股份的业绩数据反映了 1.00% 的 CDSC。不带负载的业绩数据不反映 A 类股份（最高 5.75% 前端）和 C 类股份（1.00% CDSC）的当前最高销售费用。如果包括销售费用，基金的回报将会降低。