基金KLP AKSJEASIA指数货币赎回费无赎回费日期15.94%的管理费S-USD类31.12.2021 31.12.2022 -4.93%管理费S-100级0.12%31.12.2020 31.12.2021 11.50%管理费S-25.4.4.4.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.20122.202.202.202.202.202.202.202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202020202020202020202020岁。 2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2.20。 S-500类31.12.2018 31.12.2019 18.24%管理费S-1000级31.12.2017 31.12.2018 -12.85%管理费S-3000班级管理费trake Trake Classs Trake Classs资金数591基金股票S-1级外出基金股票数量S-USD级净数量的基金净人股票S-100级2类基金股票S-25级基金股票S-500班级编号1 778.08基金股份S级价值1 704.76基金股票的价值S-1级基金股份股份s-usd类价值的基金股份S-100级1 049.54基金股票股票价值S-25。 S-3000 Fundsijel TR班基金的总价值在管理费之后的总价值541 106 873.03