机构名称：
¥ 3.0
a。银行存款：银行存款的月末余额（除了在下面的H或I中应包含的补偿余额除外）。b。美联储银行（主帐户，非食品基金）：主帐户的月末余额。不包括在下面的C，D和E行中包含的余额）。c。美联储银行 - 预先资助的实时付款帐户：报告用于资助实时付款活动的任何预先资助的帐户的余额。d。售出的美联储资金（美国银行）：报告所有在一夜之间出售的美联储资金和定期投资。e。售出的美联储资金（外国银行）：在一夜之间报告外国银行联邦资金的期限投资。f。信用合作社中的存款（公司和NPCU）：报告公司和自然人信用合作社（NPCUS）的所有投资。g。补偿余额（美国银行和CUS）：报告全部需要补偿美国银行中的余额存款。h。补偿余额（外国银行）：报告所有需要补偿外国银行中的余额存款。i。银行的未收集资金：在银行收款过程中所有现金项目的月末余额。j。美联储银行的未收集资金：美联储银行存款的月末余额，包括赚取利息的美联储银行主帐户的余额。k。其他项目应得的：所有其他余额应付帐户未在上面的J和K上列出。l。其他现金项目：美国银行中所有其他类型的现金或现金等效物。m。其他现金（外国）：以前未在D，G和I行中列出的外国银行中的所有其他类型的现金或现金同等物品。
2025 NCUA 5310致电报告指令
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