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Foran 报告 McIlvenna Bay 第 4 季度的建设进度
• 安全仍然是公司的首要任务，2024 年没有记录到工时损失事故，现场员工约有 450 人。 • 本季度开始安装工艺厂研磨区的结构钢，工艺厂的全面封闭预计将于 2025 年第三季度完成。 • 详细工程已完成约 90%，预计将于 2025 年第一季度末全面完成，符合综合项目管理团队 (IPMT) 的计划。 • 地面施工已完成约 24%，总体进度仍按计划在 2026 年上半年投入商业生产。 • 2024 年，地下开发已完成约 2,114 米（“m”），自项目开始以来，总开发量已达到约 2,307 米，下降幅度接近 180 米。 • 2024 年 11 月 21 日，Foran 行使其权利，以 1,000,000 加元的总现金对价回购 Cameco Corporation 和 South32 Royalty Investments Pty Ltd. 持有的 McIlvenna Bay 财产部分 1% 净冶炼厂特许权使用费。这笔交易反映了 Foran 持续追求通过取消 1% NSR 特许权使用费、不受流的负担以及优化其资本结构来增强项目和地区的经济潜力，从而为股东和利益相关者实现价值最大化。• 下方和我们网站上的图片库详细介绍了本季度实现的关键里程碑。Foran 执行董事长兼首席执行官 Dan Myerson 评论道：“进入公司历史上最重要的一年，我们将在 2024 年的基础上再接再厉，向生产商地位迈进。第四季度在工程、采购和开发方面取得的重大进展为我们进入下一阶段的执行做好了准备——由我们的综合项目管理团队与 G 矿业服务公司以及我们的自主执行战略领导。McIlvenna Bay 不仅仅是一个采矿项目——这是一个千载难逢的机会，可以在世界级的管辖区内建立一流的生产商，确保为北美提供安全、可持续和可扩展的关键矿物供应。在我们前进的过程中，我们将继续致力于我们的员工、我们的愿景，并释放我们地区的价值。”
Enlight 可再生能源有限公司
Enlight Renewable Energy Ltd.（“Enlight”或“公司”）宣布签署一项协议（“销售协议”），将持有以色列可再生能源项目 Sunlight 集群（“集群”）的合伙企业（“合伙企业”）的 44% 股份出售给 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 和 Amitim Senior Pension Funds（“投资者”），后者将分别获得 25% 和 19% 的股份。投资者将以现金形式购买合伙企业 44% 的股份，总投资额为 5000 万美元 1，其中 4500 万美元将预付，500 万美元将作为递延对价，投资者在满足销售协议中规定的某些条件后将支付。交易预计将于 2025 年第一季度完成，完成后，公司将停止将合伙企业的财务结果合并到其财务报表中，并将根据合伙企业中包含的整个项目集群 1.14 亿美元的估值确认 9,400 万美元的利润。Sunlight Cluster 由运营和建设前项目组成，总计 69 兆瓦太阳能发电和 448 兆瓦时储能容量，占 Enlight 在以色列总投资组合容量的 5% 和 Enlight 全球总投资组合容量的 1%。2 投资者将收购合伙企业 44% 的有限合伙人权利，并承担一定比例的相关股东贷款。公司的全资子公司将担任合伙企业的普通合伙人。交易的完成取决于获得以色列竞争管理局的批准。截至 2024 年第三季度，阳光集团的净股权价值（资产减去银行债务）为 2000 万美元。交易完成后，公司将相应确认 9400 万美元的利润。目前在集团内运营的项目预计在 2024 年将产生 500 万美元的收入和 400 万美元的 EBITDA，而集团预计在其所有项目（包括目前处于建设前阶段的项目）全面运营的第一年将产生 1900 万美元的收入和 1600 万美元的 EBITDA。出售协议完成后，双方将达成多项额外的商业安排：
IKE 收购人工智能软件业务资产
• IKE 已签署协议收购 Visual Globe LLC 的部分资产，后者是一家总部位于美国的人工智能 (AI) 和低代码/无代码软件公司，专门从事电线杆的自动分析。 • 此次战略性收购是对 IKE 现有产品的补充，符合该公司成为收集、分析和管理电线杆信息标准的愿景。 • Visual Globe 的 AI 平台为 IKE 提供了在电力和通信行业扩大其潜在市场的潜力，并显著增加了其平台上可有效处理的交易数量。 • Visual Globe 的技术将使 IKE 能够处理从无人机和智能手机等其他新来源收集的电线杆数据，从而使该公司的平台对北美市场的电力和通信集团更具吸引力。收购条款 IKE 已签署协议，收购 Visual Globe 面向全球通信市场和电力公用事业市场的 AI 平台部分资产，对价包括首期 330 万美元现金，以及潜在的盈利部分，包括额外高达 499 万美元的现金和高达 210 万美元的 IKE 股票，分三年左右评估，截至 2024 年 3 月 31 日（盈利支付的汇率和股价将在累进收入目标期开始时确定）。盈利支付取决于所收购资产在截至 2024 年 3 月的期间内实现总计 2100 万美元的收入目标（占总盈利的 80%）以及保留关键人员至 2024 年 3 月 31 日（占总盈利的 20%）。 关于 Visual Globe Visual Globe 的 AI 和低代码/无代码软件平台利用机器学习对影像进行特征提取，从而能够分析大量电线杆数据。 Visual Globe 总部位于美国科罗拉多州，起源于能源行业，于 2019 年底开始进军电力公用事业和通信市场，过去 12 个月从该市场领域创造了约 75 万美元的收入，其中包括赢得重要的电力公用事业客户并与一级通信集团开发商业机会 www.visual-globe.com 。最重要的是，Visual Globe 在使用人工智能分析从海量数据源收集的大量电线杆数据方面拥有市场领先的能力，包括来自无人机和智能手机的图像。此次收购在三个方面补充了 IKE 的战略；
资助 Muga 并创建新的全球钾肥公司
本演示文稿（演示文稿）由 Highfield Resources Limited ACN 153 918 257（公司、Highfield 或 HFR）编制，编制日期为 2024 年 9 月 23 日。本演示文稿是根据公司签订的具有约束力的交易文件（统称交易文件）编制的，该交易文件涉及（i）HFR（Vend-in 或 Southey Vend-in）收购位于加拿大萨斯卡通的 Southey 钾肥项目（Southey），该项目由兖煤加拿大资源控股有限公司（YC 或 Yancoal Canada）（兖矿能源集团有限公司（兖矿、YK 或兖矿能源）的间接子公司）所有，对价包括 HFR 新的全额支付普通股（新股）（价值 2.86 亿美元（取决于完成调整）基于每股新股 0.50 澳元的约定价格）（Vend-in 股份）根据实施协议（IA）或实施协议），由 HFR 与兖矿集团有限公司（以下简称“卖方”）向 HFR 出售 YC（或 YC 的中间母公司）（以下简称“目标公司”）已发行的股本；及（ii）根据各战略投资者与 HFR 之间的股权认购协议（以下简称“ESA”或“股权认购协议”），向一组战略投资者（包括兖矿集团）（以下简称“战略投资者”）配售新股，以筹集至少 2.2 亿美元（基于每股 0.50 澳元的约定价格）（“基石配售”）；及（iii）本公司拟进行两批新股机构配售（机构配售项下将发行的 500 万美元新股须经股东批准（“有条件配售”）（“配售”），并根据股份购买计划进行后续新股发售，发售地址位于澳大利亚和新西兰的本公司现有股东可享有此等权益（SPP），以及配售短期融资和短期融资，连同基石配售，即要约。基石配售和配售均根据《2001 年公司法》（联邦）（《公司法》）第 708A 条进行。SPP 将依据 ASIC 根据 ASIC 公司（股票和利息购买计划）文书 2019/547 提供的救济进行，该文书允许参与 SPP 的合格股东申请价值高达 30,000 美元的新股。
截至 2023 年 12 月 31 日的年度财务报告
尊敬的股东们，要介绍一年的工作，我们需要将视野拓展到主要目标之外，并在总结时概述我们运作的轮廓。短短几年间，9·11事件、金融危机、新冠疫情、乌克兰战争和巴以冲突向我们展示了一个世界的风险，在这个世界中，局部事件迅速演变为全球危机，对经济和地缘政治产生巨大影响。很明显，当今世界的平衡正在发生变化，新秩序的趋势已经开始，这种新秩序由大国之间的竞争所定义，在某些情况下，这种竞争以保护主义政策为标志。这是一种反全球化，可能对世界经济产生巨大影响。这是一个过渡，将带来新的挑战，同时也带来新的技术进步，需要以创新为核心业务的公司准备好跟上新场景的设计。在这种高度复杂的背景下，我们自信地选择不改变指导我们业务计划的战略，我们谨慎而坚定地执行这些战略，并坚信创新能力将变得越来越重要。创新中心将成为中心。2023 年，尽管各国央行仍推行限制性政策以对抗高通胀，但 Tinexta 扩大了行动范围，并提高了其作为一家能够生产和提供数字生态系统的公司形象。2023 年 2 月 1 日，Warrant Hub 通过合并子公司 Enhancers、Plannet、PrivacyLab、Trix 和 Warrant Innovation Lab 完成了合并，创建了“数字区域”，这是一个集中特定技能的中心，用于从 4.0 视角设计流程、产品和服务的数字创新项目。今年第一季度，除了完成 Bregal Milestone 对 InfoCert 股本的投资以及通过将 Sferabit 公司并入 Visura 完成合并之外，集团还完成了将 RE Valuta 95% 的股本转让给 CRIF，对价为 4840 万欧元，这为进一步收购奠定了基础。在网络领域，Tinexta 巩固了其在先进战略领域的地位，并通过与 Defence Tech 产品的交叉销售计划增强了其工业和商业协同效应，Defence Tech 是一家主要的意大利国家安全战略贸易商，专门提供保护关键基础设施的服务和产品，与 Defence Tech 的产品相得益彰。
20240209-收购乐购零售银行业务- ...
此次收购由巴克莱现有资源提供资金，预计收购完成后将使巴克莱的 CET1 比率降低约 0.3%（基于巴克莱 2023 年 9 月 30 日的 CET1 比率 3 ）。如前所述，巴克莱目前正在出售其德国消费金融业务（包括信用卡、无担保个人贷款和存款），这是简化巴克莱和支持我们专注于发展关键业务的宏伟目标的一部分。如果达成一致，任何出售都有望提高巴克莱的 CET1 比率。巴克莱集团首席执行官 CS Venkatakrishnan 表示：“巴克莱是英国领先的消费银行。与英国最大零售商的这一战略关系将有助于为我们的无担保贷款和存款业务开辟新的分销渠道。我们能够利用我们在美国数十年来开发的合作卡专业知识，进一步增强非常成功的 Tesco Clubcard 忠诚度计划。与我们去年收购 Kensington Mortgages 类似，此次与 Tesco 的合作进一步表明了我们将继续投资英国消费者业务。我们期待在未来几个月与 Tesco 团队密切合作，实现平稳过渡。在交易完成后，我们期待着欢迎 Tesco 银行的同事和客户加入巴克莱银行。” Tesco 集团首席执行官 Ken Murphy 表示：“Tesco 银行是一家实力雄厚的企业，25 多年来，它帮助数百万忠实客户管理资金。展望未来，我们的目标是成为英国最好的金融服务提供商，此次与巴克莱银行的战略交易和合作将为客户和我们的业务创造更大的价值。通过与英国领先的银行之一合作，我们可以为客户带来新的创新主张，这些主张将继续受益于 Tesco Clubcard 独特的洞察力和数字能力。我非常感谢乐购银行同事们对客户的奉献和优质服务，我相信这种新的合作方式将在这一成功的基础上再接再厉。” 注：1. 调整后的营业利润基于管理账户，反映了收购业务与乐购银行保留的活动之间的收入和支出估计分配。它包括过渡服务安排的预计影响，但不包括根据战略合作协议支付的全部影响。 2. 应付的具体对价将取决于交易完成前有形净资产和预期信用损失准备的变动。 3. 截至 2023 年 9 月 30 日，巴克莱的 CET1 比率为 14.0%。 4. 根据与乐购达成的巴克莱英国信用卡营销和分销战略合作条款，通过使用 Tesco 品牌的无担保个人贷款和存款，巴克莱英国预计每年将向 Tesco 支付总计约 5000 万英镑的特许权使用费、新账户费和 Clubcard 参与费。
2024 年第二季度新闻稿 英文版
1. 无论是否实际向非控股权益分配，归属于非控股权益的自由现金流部分均会被扣除，以反映此类分配可能不会在产生这些分配的期间发生这一事实。2. 某些项目被排除在自由现金流和派息率计算之外，因为它们被视为不代表公司的长期现金产生能力，包括与过去业务收购相关的或有对价的已实现损益、与已实现收购相关的交易成本、ERP 实施费用、在合同到期前再融资某些借款或结算衍生金融工具的已实现损失或收益，以及与旨在提高 Innergex 长期现金产生能力的财政战略相关的纳税。战略交易实现的收益也添加到自由现金流和派息率中，这些收益使公司能够为其增长提供资金，而无需增加杠杆或稀释股东权益。 3. 截至 2023 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括为管理公司在 Aela 收购案和 Innergex 现有智利项目中承担的无追索权债务再融资谈判期间面临的利率上升风险而达成的 7170 万美元利率对冲结算实现收益。相反，收益在自由现金流中使用有效利率法在解除对冲工具所涵盖的期间内摊销。4. 截至 2023 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括在法国收购案完成的同时结算外汇远期合约实现的 4350 万美元收益。 5. 截至 2024 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括在处置 Innergex 在德克萨斯州的运营组合中的非控股权益的同时，在结算 Phoebe 电力对冲合同时实现的 7,450 万美元损失。6. 截至 2024 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流包括处置 Innergex 在法国运营和开发组合中的 30% 非控股权益以及处置 Innergex 在德克萨斯州的运营组合中的非控股权益后实现的投资收益。此类战略交易实现的收益为税后净额。与德克萨斯州投资组合交易相关的收益的计算基于管理层截至本新闻稿发布之日对交易对资产税基影响的最佳估计。
TotalEnergies 收购德国领先能源公司 Kyon Energy...
德国电池存储开发商巴黎，2024 年 1 月 23 日——作为其在德国发展成为综合电力公司的一部分，TotalEnergies 已签署协议，从其三位创始人手中收购 Kyon Energy 的全部股本，Kyon Energy 是该国领先的电池存储系统开发商之一。对价包括 9000 万欧元的预付款，以及与实现发展目标相关的一些收益支付。自 2021 年成立以来，Kyon Energy 已开发了 770 兆瓦的项目，连接成本极具竞争力，其中 120 兆瓦已投入运营，350 兆瓦正在建设中，300 兆瓦已准备就绪。此外，Kyon Energy 的投资组合还包括 2 吉瓦的高级项目管道。凭借 Kyon Energy 管理层和员工的专业知识，TotalEnergies 将开发、建造和运营这些项目，主要位于德国北部，作为其综合电力战略的一部分。此次新收购是道达尔能源在 2023 年在德国取得的成功的一部分，包括授予开发 3 吉瓦海上风电场的海事特许权、收购可再生能源聚合商 Quadra Energy 以及授予安装和运营 1,100 个电动汽车大功率充电点的合同，并进一步增强了道达尔能源为德国客户提供可靠和有竞争力的电力的能力。电池存储系统将有助于提高德国电力系统的弹性，帮助解决拥堵问题或为德国电网提供额外的灵活性，并最终支持德国可再生能源的快速扩张 “我欢迎 Kyon Energy 团队加入道达尔能源。收购这家市场领导者之一的公司是我们进入德国电力市场的关键因素，而德国是欧洲最大的电力市场，”道达尔能源天然气、可再生能源和电力总裁 Stéphane Michel 表示。 “此次收购将使我们能够加速在德国综合电力业务的发展，包括全天候提供低碳电力的生产、交易、聚合和营销。这也有助于我们实现该业务部门的盈利目标，即到 2028 年 ROACE 达到 12%。” “与道达尔能源的此次合作对 Kyon Energy 来说是一个关键时刻，因为我们的目标是成为欧洲领先的灵活性提供商之一。通过联手，我们巩固了在德国电力市场的地位，从而为向更可持续系统转型做出直接贡献”，Kyon Energy 首席执行官 Adrian Kapsalis 表示。此次收购仍需获得相关部门的批准。
2024 年 9 月 11 日 Infratil 确认支持 Contact Energy 收购 Manawa Energy 的提议 Infratil 拥有 Manawa Energy 51% 的股份，
2024 年 9 月 11 日 Infratil 确认支持 Contact Energy 收购 Manawa Energy 的提议 拥有 Manawa Energy 51% 股份的 Infratil 将根据计划实施协议支持 Contact Energy 收购 Manawa 的提议，但须遵守某些条件。Manawa 今天宣布，它已签署计划实施协议，如果获得 Manawa 股东的批准，Contact 将通过安排计划收购 Manawa 100% 的股份（计划）。在计划实施之前，Manawa 股东将获得每股 1.16 美元 [1] 的现金对价和他们持有的每一股 Manawa 股票 0.5719 股 Contact 股票。随函附上一份 Manawa 公告的副本。Infratil 首席执行官 Jason Boyes 表示，Infratil 已与 Contact 签署了具有约束力的投票协议，根据该协议，Infratil 承诺在某些条件下投票支持其在 Manawa 股份中的 51% “总报价为 5.95 纽币（基于公告前 Contact 股票 5 天成交量加权平均价格），比公告前的 Manawa 股价高出约 48%。” “如果计划按公告进行，并受任何完成前股息影响，Infratil 从出售中获得的总现金收益将约为 1.86 亿新西兰元，完成后我们将拥有 Contact 约 9.5% 的股份。” “此次交易是增强 Manawa 和 Contact 综合实力的重要一步。通过将 Manawa 的水电资产与 Contact 的多元化能源组合相结合，合并后的实体将创建一个更具弹性和灵活性的发电平台。凭借资产负债表和规模效率，合并后的实体将保留资本选择权，并将处于有利地位，推进两家公司的发展渠道，进一步支持新西兰电力行业的脱碳。” Boyes 先生表示，此次拟议交易是双方长达 30 年的合作关系的下一步，该合作关系始于 1994 年 Infratil 首次公开募股，当时 Trustpower（Manawa 当时的名称）是其第一笔投资。 “自 1994 年以来，Infratil 一直支持 Manawa 的发展和一系列转型交易，包括 Tilt Renewables 的拆分以及其澳大利亚水电资产和零售业务的出售。” “我们认为与 Contact Energy 的此次合并是这一旅程的自然延续。我们很高兴支持 Contact 团队推动合并后的业务向前发展。我们相信，此次交易代表了 Manawa 股东的公平价值，并加强了我们对新西兰电力行业未来的承诺。” “Infratil 完全支持从计划实施之日起任命 Deion Campbell 为 Contact 董事。Deion 将为 Manawa 业务和资产的整合以及合并后业务的增长提供连续性和支持。”
BIGBEAR.AI 控股公司
(1) 根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 第 416(a) 条的规定，还登记了不确定数量的额外证券，这些证券可能被发行以防止因股票拆细、股票红利或类似交易造成的稀释。 (2) 代表普通股，票面价值为每股 0.0001 美元 (“普通股”)，可在行使认股权证时发行，包括 (i) 11,959,939 份公开认股权证和 (ii) 366,533 份私募认股权证。 (3) 代表本登记声明中列明的出售股东登记转售的证券，包括 (i) 出售股东持有的已发行和流通在外的 124,564,920 股普通股，和 (ii) 出售股东持有的认股权证行使后可发行的 366,533 股普通股。 (4) 仅为根据《证券法》第 457(i) 条计算登记费而估算。每股价格基于每股认股权证的行使价 11.50 美元。 (5) 仅为根据《证券法》第 457(c) 条计算登记费而估算。每股价格和总发行价基于 2021 年 12 月 20 日纽约证券交易所报告的注册人普通股最高价和最低价的平均值。 (6) 根据第 457(i) 条无需单独缴纳费用。根据第 457(i) 条，认股权证的全部登记费分配给认股权证所依据的普通股股份，认股权证无需单独缴纳费用。 (7) 包括 BigBear.ai Holdings, Inc. 于 2026 年到期的 6.00% 可转换高级票据（“2026 年可转换票据”）。 2026 年可转换票据正在本注册声明中由本注册声明中指定的出售票据持有人注册转售。 (8) 最高发行价基于截至 2021 年 12 月 20 日的 2026 年可转换票据的总本金金额。 (9) 根据《证券法》第 457(n) 条的规定，无需就担保支付额外的注册费。 (10) 代表根据本注册声明转换 2026 年可转换票据后可能发行的普通股股数。如本注册声明中更详细描述的那样，初始转换率为每 1,000 美元本金的 2026 年可转换票据可转换为 86.9565 股普通股，如本注册声明中更详细描述的那样，最高可调整为 102.2495。 2026 年可转换票据最初可转换为 17,391,304 股普通股，可调整至最多 23,058,494 股，详见本注册声明。登记的普通股股数代表出售票据持有人的 2026 年可转换票据转换后可发行的最大股数的诚信估计。根据《证券法》第 457(i) 条规定，2026 年可转换债券转换后发行的普通股无需缴纳额外费用，因为 2026 年可转换债券转换后发行的普通股不会收到额外对价。 (11) 之前已支付 124,098.18 美元。