XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System赎回
汇丰基础设施基金的计划信息文件
I.计划的名称汇丰基础设施基金II。计划主题基金III的类别。方案类型基础架构主题IV之后的开放式股权方案。方案代码LTMF/O/E/SEC/07/07/05/0013 V.投资目标是通过积极管理的股本和权益相关证券组合来产生长期资本欣赏，通过在印度基金的增长和基础结构的增长和发展中，主要是在公平和股权相关的公司中投资于公平和股权相关的证券。但是，不能保证或保证将实现该计划的投资目标。流动性/上市详细信息是一个开放式计划，可以在每个工作日以基于NAV的价格购买或兑换单位，但要遵守退出负载的规定（如果有）。根据SEBI Master通函的第14.1段，该基金于2024年6月27日，该基金应从接受赎回请求之日起在3个工作日内转移赎回 /回购收益。
RRIL-STX-收购-SPV-2-RGPL-01-11-2024.pdf
Sherisha Solar SPV Two Private Limited (SPV-2) CIN：U74999TN2018PTC126030 股本 = ₹1,00,000/- 可选转换可赎回优先股本 = ₹14,00,34,180/- 营业额：₹1,58,05,520 (FY24) 净值：₹1,77,96,674/- (FY24) b) 收购是否属于关联方交易，以及发起人/发起人集团/集团公司是否对被收购实体有任何利益？如果是，利益性质及其细节，以及是否以“公平交易”的方式进行
俄罗斯制裁（申请）（第4号）条例2022
国务卿考虑了《 2018年制裁和赎回法》第45（2）条的要求，符合第1、5、6（1）至（6），7（1），7（1）至（4）和（4）和（4）和（8）和（8）和（8）和（4）至（4）至（4），（4），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3），（3） 21(1), 45, 54(1) and (2), and 62(6) of, and paragraphs 2(b), 4(b) and (c), 5(a)(ii) and (b), 6(a)(ii) and (b), 11(a)(ii), 13(b), (h), (k) to (n) and (w), 14(a), (f), (h) and (k), 17, 19到附表1的24和27，该行为：
2021 年通用注册文件 - 法航 - 荷航
这些深度次级债券可在未来发行准股权证券或增资时通过抵销方式转换。如果发生以下情况：(i) 第三方单独或协同持有公司 30% 以上的股本；(ii) 股东大会不批准董事会提交的发行股票或赋予公司股票权利的任何其他证券的项目，并允许法国政府将其持有的全部或部分深度次级债券转换为公司股票；或者 (iii) 在未经法国政府同意的情况下实施股本增加或发行赋予公司股份权利的证券（以优先认购权或优先认购期进行的交易除外，这些交易可以通过抵消方式认购，为法国政府保留的交易或通过法国政府事先批准的“私募”取消优先认购权的交易），公司可以 (a) 在上述 (i) 和 (ii) 所述情况下全部赎回，以及 (b) 在上述 (iii) 所述情况下全部或部分赎回未偿还的深度次级债券。否则，适用利率将从 (i)、(ii) 或 (iii) 所述任何事件发生之日起每年额外增加 5.50%。此类利率调整应为累积调整，但累积调整不得超过每年 11.00%。
ENGIE 将出售其在 GTT 的部分股份
非核心业务和少数股权，并遵循 2020 年 11 月发起的对其在 GTT 持股的战略审查，ENGIE 通过向机构投资者私募的方式出售 370 万股 Gaztransport & Technigaz（“GTT”）股票（“股票”），该等私募将通过加速簿记建档发行流程执行（“股票配售”）。在进行股票配售的同时，ENGIE 打算发行到期日为 2024 年的债券，总面值约为 3 亿欧元（“债券”），这些债券将以高于股票配售发行价 20% 至 25% 的溢价兑换为 GTT 股票，并根据 GTT 下一次股息的金额进行下调（“债券发行”，与股票配售统称“交易”），如下文所述。在股权配售中，GTT 打算以股权配售的发行价购买 0.2 百万股（相当于股本的 0.5%）。债券不计息，期限为 3 年（提前赎回的情况除外）。债券的发行价格为本金的 103.5% 至 105.0%，到期时按本金赎回，相当于到期年收益率为 -1.92% 至 -1.14%。债券的面值将设定为股权配售发行价的 20% 至 25% 溢价，并根据 GTT 的下一次股息金额进行下调。
Invesco AI 和 Next Gen Software ETF
非存款 不受联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 不受银行担保 可能会贬值 不受任何联邦政府机构承保。股份不可单独赎回，股份持有人可以从基金中购买这些股份，并以创建单位集合的形式将这些股份提交给基金赎回，通常由 10,000 股组成。指数回报不代表基金回报。投资者不能直接投资指数。基础指数和基准指数均不收取管理费或经纪费用，且不会从所示业绩中扣除此类费用或开支；任何指数均不借出证券，且不会将证券借贷收入添加到所示业绩中。此外，由于投资时间、投资金额以及与基金投资相关的费用和开支不同，实际投资者可能取得的结果与所示结果不同。1 标准普尔综合 1500 软件和服务指数由标准普尔综合 1500 指数中包含的所有软件和服务股票组成。2 动态软件 Intellidex 指数由 30 家美国软件公司的普通股组成。
2024 年第三季度 10-Q 表
普通股，每股面值 0.01 美元 GS 纽约证券交易所存托股份，每股代表 A 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrA 纽约证券交易所存托股份，每股代表 C 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrC 纽约证券交易所存托股份，每股代表 D 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrD 纽约证券交易所高盛资本 5.793% 固定-浮动利率正常自动优先增强资本证券 II GS/43PE 纽约证券交易所高盛资本 III 浮动利率正常自动优先增强资本证券 GS/43PF 纽约证券交易所中期票据，F 系列，GS Finance Corp. 可赎回的固定和浮动利率票据，到期日为 2031 年 3 月GS/31B 纽约证券交易所中期票据，F 系列，GS Finance Corp. 2031 年 5 月到期的可赎回固定和浮动利率票据。GS/31X 纽约证券交易所
纽约梅隆银行 Alcentra 全球多策略信贷基金有限公司
基金不按日提供其股份供购买或赎回，根据《1940 年投资公司法》，基金无需也不会确定每日净资产价值。根据董事会批准的程序，基金每季度确定其净资产价值，以符合监管要求并报告业绩。但是，基金还计算并公布每日净资产价值（信息性 NAV）。投资者无法按日交易基金的普通股，因此，应仅将基金提供的每日净资产价值视为信息目的。基金的每股净资产价值（无论是出于信息目的还是监管目的）是通过将基金的净资产价值除以截至上述适用日期的基金流通股数来确定的。引用的业绩数据代表过去的表现，并不保证未来的结果。股价、收益率和投资回报会波动，投资者的股份在赎回时的价值可能高于或低于原始成本。当前业绩可能低于或高于所报业绩。少于 1 年的期间业绩未按年计算。回报显示为扣除基金费用后的净额，并假设所有分配均已再投资。