机构名称：
¥ 1.0
基金不按日提供其股份供购买或赎回，根据《1940 年投资公司法》，基金无需也不会确定每日净资产价值。根据董事会批准的程序，基金每季度确定其净资产价值，以符合监管要求并报告业绩。但是，基金还计算并公布每日净资产价值（信息性 NAV）。投资者无法按日交易基金的普通股，因此，应仅将基金提供的每日净资产价值视为信息目的。基金的每股净资产价值（无论是出于信息目的还是监管目的）是通过将基金的净资产价值除以截至上述适用日期的基金流通股数来确定的。引用的业绩数据代表过去的表现，并不保证未来的结果。股价、收益率和投资回报会波动，投资者的股份在赎回时的价值可能高于或低于原始成本。当前业绩可能低于或高于所报业绩。少于 1 年的期间业绩未按年计算。回报显示为扣除基金费用后的净额，并假设所有分配均已再投资。
纽约梅隆银行 Alcentra 全球多策略信贷基金有限公司
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