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ceppt-strategy-2.pdf - CalPERS
费用 CEPPT 是一种自筹资金的信托，参与的雇主支付所有管理和投资费用。费用会减少总投资回报，费用金额越高。费用越高，投资回报减少的幅度越大。目前，CEPPT 费用率为 0.25%。这相当于每投资 1,000 美元需支付 2.50 美元。费用包括 CalPERS 为管理和监督信托资产而承担的管理费用、支付给 SSGA 以管理所有资产类别的投资管理和行政费用，以及支付给 Northeast Retirement Services 以管理个人雇主账户的记录保存费用。此处所述的费用反映在每单位净资产值中。费用比率可能随时更改，且不会事先通知，原因是平均基金资产或市场条件发生变化等因素。CalPERS 每年审查一次运营费用，并可能酌情进行更改。即使投资组合在某个时期亏损，仍将收取费用。
2023 年招股说明书 | iShares 美国 ETF 信托
下表描述了您购买、持有和出售基金股份时将产生的费用和开支。iShares U.S. ETF Trust（“信托”）与 BlackRock Fund Advisors（“BFA”）之间的投资咨询协议（“投资咨询协议”）规定，BFA 将支付基金的所有运营费用，但以下费用除外：(i) 管理费、(ii) 利息费用、(iii) 税费、(iv) 与收购和处置投资组合证券、商品或其他金融工具以及执行投资组合交易相关的费用，包括经纪佣金、(v) 分销费用或开支，以及 (vi) 诉讼费用和任何其他费用。基金可能会产生“已获得的基金费用和开支”。已获得的基金费用和开支反映了基金因投资其他投资产品而间接产生的费用和开支的按比例份额。收购基金费用和支出的影响已计入基金的总回报中。收购基金费用和支出未计入基金招股说明书（“招股说明书”）财务要点部分中所示的费用与平均净资产比率的计算中。基金的投资顾问 BFA 已通过合同同意免除部分管理费，该部分管理费等于收购基金费用和支出（如有），这些费用归因于基金在 2024 年 2 月 29 日之前对 BFA 或其关联方发起的其他交易所交易产品（“ETP”）以及 BFA 或其关联方建议的其他基金的投资，但免除金额不得超过基金 0.25% 的管理费。只有在信托和 BFA 达成书面协议的情况下，合同豁免才可在 2024 年 2 月 29 日之前终止。
EDFA杂志
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多策略总回报基金
费用减免/费用报销后的年度基金总运营费用 1.19 c 1.04 ba 除某些例外情况和账户最低限额外，账户每年需支付 20 美元的费用。b T. Rowe Price Associates, Inc. 已通过合同同意（截至 2026 年 2 月 28 日）支付基金 I 类的运营费用（不包括管理费；利息；与借款、税金和经纪相关的费用；非经常性、非常费用；以及收购基金费用和支出（I 类运营费用），只要 I 类运营费用超过该类平均每日净资产的 0.05%。该协议只能在 2026 年 2 月 28 日之后的任何时间终止，并经基金董事会批准。根据本协议（以及任何适用的先前限制）支付的任何费用，只要 I 类运营费用低于 0.05%，该类成员均可向 T. Rowe Price Associates, Inc. 偿还。但是，自最初免除或支付此类金额之日起三年以上，该类成员将不会偿还 T. Rowe Price Associates, Inc.。如果偿还不会导致 I 类运营费用（在考虑偿还后）超过 I 类运营费用的当前费用限制（或免除或支付金额时的费用限制），该类成员才可偿还 T. Rowe Price Associates, Inc.。
多策略总回报基金
收费豁免/费用偿还后的年度基金运营费用1.19 C 1.04 B A受某些例外和最低账户的主题，账户的年度费用为20美元。b T. Rowe Price Associates，Inc。已合同同意（截至2026年2月28日），以支付基金I类的运营费用，不包括管理费；兴趣;与借款，税收和经纪有关的费用；非经常性，非凡的费用；并获得了基金费用（I级运营费用），在I类运营费用超过班级平均每日净资产的0.05％的范围内。该协议只能在2026年2月28日之后的任何时间终止，并在基金会董事会的批准下。每当I类运营费用低于0.05％时，根据本协议支付的任何费用（以及任何适用的先前限制）都需要向T. Rowe Price Associates，Inc。赔偿。但是，班级不会偿还T. Rowe Price Associates，Inc。，从最初被免除或支付之日起超过三年。班级只能报销T. Rowe Price Associates，Inc。，如果报销不会导致I类运营费用（考虑到偿还后）超出I类运营费用的当前费用限制（或者是在豁免金额或已支付时的费用限制）。该协议只能在2026年2月28日之后的任何时间终止，并在基金会董事会的批准下。但是，班级不会偿还T. Rowe Price Associates，Inc。，从最初被免除或支付之日起超过三年。C T. Rowe Price Associates，Inc。已合同商定（截至2026年2月28日），放弃其费用和/或承担任何费用（不包括利息；与借款，税收和经纪人相关的费用；非处境，非处方，非凡的，非凡的支出费用；并获得了每日收取的费用为1％的费用。根据本协议（以及任何适用的先前限制）所支付的费用和支出的费用均可通过班级的T. Rowe Price Associates，Inc。偿还，只要班级的费用比率低于1.19％。班级只能报销T. Rowe Price Associates，Inc。，如果报销不会导致班级的费用比率（考虑到偿还后）超出了类的当前费用限制（或放弃金额或已支付或付费时的费用限制）。
STKD 100％MSTR和100％硬币ETF交易符号
（1）基金的投资顾问Tidal Investments LLC（“顾问”）将付款或要求次级顾问支付基金所产生的所有基金费用（顾问费和次要费用除外，如果情况下，可能会缴纳其他税收费用，其他税收费用），这些税收和其他税收费用，分别是债券，债券，税收费用，以及其他税收费用。在下订单以购买和销售证券和其他投资工具的订单，获得的基金费用和费用，根据1940年修订的1940年的《投资公司法案》（1940年法案）以及非诉讼费用以及其他不累力的费用和其他不重组的费用（根据1940年的《投资公司法》，根据第12B-1条根据规则第12B-1条采用的任何分配计划，以及基金根据规则12B-1所采用的任何分配计划，以及诉讼的费用以及其他诉讼和其他诉讼，（2）基于本财政年度的估计金额。
ASGN Incorporated报告第四季度和全年2024年结果
Adjusted EBITDA $ 91.0 $ 95.0 Adjusted Net Income(3) $ 40.2 $ 43.1 Adjusted Net Income per diluted share(3) $ 0.91 $ 0.97 Adjusted EBITDA margin 9.6% 9.8% ___________ (1) Includes non-cash expenses totaling $24.5 million, comprised of: (i) $14.1 million of stock-based compensation, (ii) $7.9 million of折旧，（iii）250万美元的摊销与基于云的资本化应用程序实施成本有关。（2）在与基于股票的薪酬有关的任何超额税收优惠之前的估计有效税率。（3）不包括“无限期无形资产的现金税”。这些储蓄每季度总计850万美元，或每股稀释股的0.19美元，代表了ASGN从商誉和商标摊销中获得的税收减免的好处。
凯恩·安德森（Kayne Anderson）可再生基础设施基金
（1）包括消费税和利息费用0.01％的影响。（2）收到的基金费用（“ AFFE”）是投资其他投资公司的间接成本，包括该基金对货币市场基金的投资。请注意，此费用表中的年度基金运营费用与招股说明书“财务重点”部分中的费用与平均净资产数字的比率无关，因为财务报表仅包括基金产生的直接运营费用并排除了AFFE。（3）凯恩·安德森资本顾问（L.P.杠杆利息，经纪费（包括佣金，加价和标记），其他交易费用，保证金帐户的年度帐户费用，与任何合并或重组有关的费用或诸如诉讼之类的非凡费用所产生的费用不超过基金的平均每日净资产的1.00％。费用上限将至少至少在2025年4月30日之前生效，并在此后的任何时候终止60天的书面通知，由信托董事会（“董事会”）或顾问在董事会的同意下。顾问可以要求收回先前放弃的费用，并要求从该基金免除或偿还这些费用三年后，只要在考虑到收回后，该基金就可以使该基金能够使该基金的收回不超过费用较小的费用：（i）在豁免时的效用：i），或者（II），或（II），或者（II）（II）（II）（II）（II）（II）。
2024-FCSS符合条件的剥削指南。 ...
•合格的时间范围：在资金协议的特定时间范围内应产生符合条件的费用。仔细管理费用以确保它们属于指定的时间范围很重要。•合理的支出：开支必须是合理的，并且必须进行资金预定的计划。例如，购买与该计划无直接相关的奢侈品不会被视为合理的费用。•遵守法规：组织在使用资金时必须遵守所有适用的法律和法规。这包括遵守适用的联邦，省和市法律，以及该计划的任何法规。•文档：所有费用都必须记录，可审核和由适当记录（例如发票，收据和时间表）提供支持。保持准确的记录以确保所有费用都有资格获得资金很重要。
