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亚洲资产融资有限公司
分部资产 772,290,916 264,770,321 - 18,886,846,953 13,005,638,190 6,911,646,265 3,741,917,838 6,345,316,384 4,101,586,197 - - 32,916,100,517 21,113,912,546 未分配资产 - - - - - - - - - 1,563,934,517 1,701,889,790 1,563,934,517 1,701,889,790 资产总计 772,290,916 264,770,321 - 18,886,846,953 13,005,638,190 6,911,646,265 3,741,917,838 6,345,316,384 4,101,586,197 1,563,934,517 1,701,889,790 34,480,035,035 22,815,802,336 - 分部负债 693,130,263 241,779,831 - 16,950,924,743 11,876,334,879 6,203,195,058 3,417,000,280 5,694,914,602 3,745,437,979 - - 29,542,164,666 19,280,552,969 未分配负债 - - - - - - 1,071,476,360 304,270,361 1,071,476,360 304,270,361 负债合计 693,130,263 241,779,831 - 16,950,924,743 11,876,334,879 6,203,195,058 3,417,000,280 5,694,914,602 3,745,437,979 1,071,476,360 304,270,361 30,613,641,026 19,584,823,330
财务报告
财务报表收入报表161综合收入陈述162财务状况声明163股权变更的说明164现金流量的陈述166财务报表的注释167 1。准备的基础167 2。所得税之前的营业利润170 3。段报告173 4。所得税费用180 5。股息181 6。每股收益182 7。交易资产183 8。保证金和和解资产183 9.衍生资产183 10。金融投资184 11.其他资产184 12。贷款资产185 13。预期的信贷损失186 14。同事和合资企业的利益192 15。财产，工厂和设备以及使用权资产193 16。无形资产196 17。对子公司的投资197 18.递延税项资产/（负债）199。交易负债200 20.保证金和和解负债200 21衍生负债200 22。存款200 23。其他负债201 24。发行的债务证券和其他借款202 25。资本管理203 26。贷款资本204 27。贡献权益207 28。储备金，保留收入和非控制利益209 29。笔记现金流量210 30。相关方信息212 31。密钥管理人员披露214 32。员工权益参与218 33。应急负债和承诺223 34。结构化实体224 35。对冲会计226 36.财务风险管理23337。金融工具的测量类别254 38。资产和负债的公允价值258 39。抵消金融资产和金融负债266 40。财政资产的承诺资产和转让268 41。PriceWaterhouseCoopers提供的审计和其他服务271 42。收购和企业的收购和处置27243。报告日期之后的事件272 44。材料会计政策273法定陈述和其他信息董事声明292独立审核员报告293十年历史299
财务控制器 - 职位描述
● Ensure smooth and timely operation of key financial processes including online banking system, payroll, the company Barclaycard and the workplace pension scheme ● Efficient and timely management of book-keeping function and correct coding of invoices ● Efficient maintenance of records and monthly balance sheet control accounts reconciliation ● Prompt settlement of liabilities as they fall due ● Proper application of credit procedures to student accounts and that fees are collected in a timely manner ●保证信贷程序适当地适用于学生帐户和及时收集的现金●准备和支付中心费用和其他费用/付款●审查YTD试用余额，并准备季度管理预算和上一年的年度预测●准备短期和中期现金流量
母公司财务报表 – 瑞士信贷（银行）
如财务报表附注 12、13 和 18 所述，瑞士信贷集团持有按公允价值计量的资产 458.42 亿瑞士法郎，其中包括 394.10 亿瑞士法郎的交易资产和 64.32 亿瑞士法郎的衍生金融工具正重置价值。瑞士信贷集团还持有按公允价值计量的负债 601.13 亿瑞士法郎，其中包括 47.86 亿瑞士法郎的交易负债、50.65 亿瑞士法郎的衍生金融工具负重置价值和 502.62 亿瑞士法郎的其他金融工具负债。这些余额包括没有价格且几乎没有或没有可观察输入的资产和负债，公允价值的确定可能需要使用行业标准模型或内部开发的专有模型，也需要主观评估和判断，具体取决于流动性、定价假设、当前经济和竞争环境以及影响特定工具的风险。管理层用于评估这些财务指标的不可观察输入
家庭葬礼偿付能力评估报告（“sar”）...
估值结果 按照中央基准，截至 2023 年 12 月 31 日，该计划的资产为 15,869,065 英镑，负债为 12,723,269 英镑。因此，该计划在年末有盈余 3,145,796 英镑，占负债的 24.7%。截至 2023 年 12 月 31 日，偿付能力比率（即总资产除以负债）为 125%。在 2024 年 4 月 9 日的受托人会议上，该计划的受托人同意提取 600,000 英镑。因此，提取后的盈余为 2,545,796 英镑（相当于负债的 20.0%）。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，提款后的偿付能力比率为 120%。根据 FCA 规定，信托需要保持偿付能力超过 100%，并且能够在获得精算师批准的情况下，在偿付能力超过 110% 时提取盈余。值得注意的是，股票和替代品的价值下跌超过 21.4% 将导致提款后的盈余降至零以下。在受托人会议上，迈克尔·洛奇代表 Lodge Bros. Funerals) Limited 同意，如果偿付能力比率低于要求的 100%，将向信托注入资金。
2023 年年度报告
主要资产负债表项目 流动资产 3,111,991 2,763,996 3,033,884 2,848,113 2,741,909 总资产 5,093,736 4,547,183 5,006,664 4,638,937 4,407,029 股东权益合计 2,437,378 2,346,939 2,395,583 2,190,376 2,077,347 流动负债 2,563,486 1,539,360 1,937,177 1,789,962 1,662,178 总负债 2,656,358 2,200,244 2,611,081 2,448,561 2,329,682
持牌银行处置规划数据模板
说明：01 说明每种存款类型的总存款负债。02 说明每种存款类型的账户数量。03 说明每种存款类型的客户数量。04 余额超过斯里兰卡存款保险计划 (SLDIS) 覆盖限额的账户数量。05 余额不超过 SLDIS 覆盖限额的账户数量。06 余额超过 SLDIS 覆盖限额的客户数量。07 余额不超过 SLDIS 覆盖限额的客户数量。08 不符合 SLDIS 资格的总存款负债。09 符合 SLDIS 资格的总存款负债（上限为每个存款人的覆盖限额）。10 说明每种存款类型的市场份额估计值。
母公司财务报表 – 瑞士信贷（银行）
如财务报表附注 12、13 和 18 所述，瑞士信贷集团持有按公允价值计量的资产 458.42 亿瑞士法郎，其中包括 394.10 亿瑞士法郎的交易资产和 64.32 亿瑞士法郎的衍生金融工具正重置价值。瑞士信贷集团还持有按公允价值计量的负债 601.13 亿瑞士法郎，其中包括 47.86 亿瑞士法郎的交易负债、50.65 亿瑞士法郎的衍生金融工具负重置价值以及 502.62 亿瑞士法郎的其他金融工具负债。这些余额包括没有价格且几乎没有可观察输入的资产和负债，确定公允价值可能需要使用行业标准模型或内部开发的专有模型，也可能需要主观评估和判断，具体取决于流动性、定价假设、当前经济和竞争环境以及影响特定工具的风险。管理层用于评估某些财务状况的不可观察输入
2023 财年合并财务业绩
流动负债 96,598 88,653 -7,944 -8.2 4,823 -12,767 应付账款 41,733 43,262 1,529 3.7 2,252 -723 短期应付贷款 36,136 28,103 -8,033 -22.2 1,761 -9,794 非流动负债 31,182 38,638 7,456 23.9 482 6,973 公司债券 10,000 10,000 - - - - 长期应付贷款 15,125 22,139 7,014 46.4 468 6,545