sec。17。权利,资产和负债转移。- 该部门应依靠本法案来纳入所有权利,并承担能源事务办公室,能源协调委员会以及所有其他机构,或政府职能和权力的所有责任,其职能和权力已转移到部门,以及所有资金,财产,财产,财产,设备,设备,设备,设备,这些人员,包括无人驾驶的批准,或所有批准的人,或者包括无效的和/或所有人的批准,或者包括无效和所有人。在本地将上述办公室,机构和政府部门的所有合同和负债由部门转移并承担,并应按照审计守则和其他相关法律,规则和法规的规定行事:规定,前提是,该办公室,机构和政府部门的官员和雇员应持续到该部门的雇员,以至于该部门的雇员持续了这些官员,该官员始终是新的雇员,而雇员则是新的官员。这个行为。
19. 责任................................................................................................................ 20
资产 收入 资本投资及 2022 年完成的项目 现金及现金等价物 2,305,306 美元 赠款及捐款 4,409,207 应收账款 2,460,289 福斯特营计划 1,400,633 贝德尔家庭基督教青年会 其他资产 5,138,082 会员收入 1,161,635 美元 固定装置及设备 17,927 捐赠基金 1,108,137 学龄计划 357,441 建筑基础设施 13,588 净固定资产 12,122,887 体育计划 89,092 技术 9,687 总资产 23,134,700 美元 健身收入 35,290 美元 报警系统 7,642 美元 水上运动收入 32,904 福斯特营负债 其他收入536,631 客舱翻修 52,917 流动负债 1,110,819 美元 总营业收入 8,022,834 美元 户外基础设施 45,577 递延收入 638,872 设备 32,746 债务和长期债务 2,192,219 投资收益(损失) (141,435) 美元 HVAC 18,493 总负债 3,941,911 美元 总收入 7,881,399 美元 技术 9,624 米尔福德 HLPC 基金余额 19,192,789 美元 技术和设备费用 5,903 薪酬相关费用 1,879,183 美元 总负债和基金余额 23,134,700 美元 运营费用 2,020,117 美元 总设施投资 214,104 美元 总支出 3,899,300 美元
截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间,公司净亏损 264,022,566 美元(2023 年 9 月 30 日 - 31,853,624 美元),经营活动产生的负现金流为 47,191,396 美元(2023 年 9 月 30 日 - 31,073,263 美元)。截至 2024 年 9 月 30 日,公司累计亏损 415,487,328 美元(2023 年 12 月 31 日 - 151,464,762 美元),营运资本盈余(流动资产减去流动负债)为 8,226,466 美元(2023 年 12 月 31 日 - 营运资本盈余 8,303,911 美元)。截至 2024 年 9 月 30 日,公司的流动负债和未来十二个月的预期支出水平超过了库存现金 14,042,652 美元。公司的流动财务负债超过现金和应收账款 21,330,572 美元,并且将需要额外融资来满足未来十二个月的持续营运资金需求。
(i)承认在将来应付的未缴纳负债; (ii)延期执行的作品; (iii)根据第13条的规定在原始工作范围内采购初始资本备件; (iv)履行仲裁裁决或法院命令或法令的责任; v)法律或任何现有法律的遵守情况的变化:前提是在最初的工作范围中包括工作资产明智/工作的详细信息以及确定应在将来应付的支出的支出负债的估计,应提交执行的工程以及确定关税的申请。” (2)在截止日期之后的原始工作范围内,委员会可能会在原始工作范围内因以下数字而产生或预计将产生或预计将产生的资本支出被审慎检查:
应收账款 (65,867) 4,480 预付费用及其他流动资产 (4,320) (9,753) 其他资产 2,891 (6,711) 应付账款 (47,404) 51 应计负债 (5,334) 44,488 递延收入,流动和非流动 (16,335) (11,952) 客户存款,流动和非流动 59,822 20,825 经营租赁负债,流动和非流动 (10,388) (7,132) 其他非流动负债 (75) (3) 经营活动产生的净现金 35,477 116,881 投资活动 购买物业和设备 (15,215) (708) 购买有价证券 (89,500) — 出售有价证券所得8,247 — 投资活动所用净现金 (96,468) (708) 融资活动 行使普通股期权所得款项 27,225 208,860 其他融资活动 16 (2,506) 融资活动提供的净现金 27,241 206,354
EDE 拥有 Saber 的 100% 所有权(7.44% 直接持有,其余 92.56% 间接持有)。Saber 直接和间接持有 Somos Educação 的 100% 所有权,而 Somos Educação 又持有 Somos 集团的 K-12 课程业务。此外,Saber 还持有以 Pitágoras 名义运营的 K-12 业务。此外,在实施公司重组之前,Somos 集团开展的活动或拥有的资产或负债不在 Vasta 的业务范围内。此类活动、资产或负债在我们首次公开募股完成之前通过公司和合同安排从 Somos 集团分离到 Cogna,这些安排包括分拆、合并、减资、购买和出售资产和转让负债,以及 Somos 集团、Saber、Cogna、EDE 和 Cogna 的其他子公司之间的债务资本化。
保险是指南中唯一通过风险转移为运营商提供潜在利益的财务提供机制。保险,特别是环境障碍责任(EIL),是环境责任风险评估(ELRA)中详细介绍的未知负债/运营风险的有效工具。债券,托管,财产和母公司的费用保证在关闭恢复后护理和管理计划(CRAMP)中详细介绍已知负债/关闭风险。保险不适合关闭风险。