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国防营运资金基金国防范围营运和...
国防范围摘要国防范围营运资本基金 (DWWCF) 由五个活动组组成。国防后勤局 (DLA) 运营其中三个活动组，国防信息系统局 (DISA) 运营一个活动组，国防财务会计局 (DFAS) 运营一个活动组。DLA 的使命是为作战人员和其他客户提供有效和高效的全球支持。DLA 运营供应链管理 (SCM)、能源和文件服务活动组。DLA SCM 管理物资从最初的采购到储存和分发，最后再利用或处置。DLA 能源为军事部门和其他授权客户提供全面的全球能源解决方案。DLA 文件服务提供时间敏感、价格有竞争力和高质量的印刷和数字服务。国防信息系统局 (DISA) 是一个战斗支援机构，负责规划、设计、采购、部署和支持全球网络中心解决方案，以满足总统、副总统、国防部长和其他国防部 (DoD) 部门的需求。其目标是实现信息主导地位并为作战人员及其支持者提供支持。DISA 的职责是运营国防范围营运资本基金内的三个业务领域，包括计算服务、电信服务和企业采购服务。DFAS 成立于 1991 年，旨在标准化、整合和改进整个国防部的会计和财务职能。DFAS 的使命是利用其诚信、服务和创新的核心价值，为客户提供卓越的财务和优质的薪酬服务。国防范围营运资本基金现金下表显示了 2023 财年、2024 财年和 2025 财年的 DWWCF 估计年末余额。该计划预计从 2023 财年初到 2025 财年末现金将增加 5280 万美元。DLA 预计 DLA 能源活动将因非产品费用减少而获得现金收益。 DLA SCM 活动预计由于向客户返还累计经营成果 (AOR) 以及在服务准备方面进行的投资而产生现金损失。
营运资金基金
AWCF 分为四个活动组：陆军供应管理、仓库维护、军械和信息服务。这些活动组由陆军物资司令部 (AMC) 指挥和控制，并由其六个主要下属司令部中的一个或多个管理（图 6）。陆军物资司令部则向后勤部副参谋长 (DCSLOG) 和陆军助理部长（财务管理和主计长） (ASA(FM&C)) 报告活动。此外，国防部一级的公司董事会负责监督 DWCF 职能。陆军一级的仓库维护公司董事会负责审查陆军内部的仓库维护政策和程序。陆军有一个监督小组，即 AWCF 需求审查小组 (ARRG)，负责审查、评估和提出建议，涉及影响 AWCF 活动和/或其客户的政策、程序、工作量或相关陆军资源问题。
月度营运报告
• IKC 档案项目是评估和整理 IKC 的所有材料并将其整理到专用存储和查看空间供人们访问的重要一步。这将通过我们获得的澳大利亚国家图书馆拨款来实现，该拨款用于与长者和历史学家进行重要评估。 • 我们将启动我们的致命数字包容性研讨会 James Collins SLQ – i) 谁是你的团伙 – 原住民家庭历史研究；ii) 播客：分享口述历史 & iii) 袖珍影院 – 学习用电影捕捉故事、录像和制作纪录片。 • IKC 服务的扩展 – i) 外展；ii) 安全围栏和 iii) 额外工作人员。 • 我们将继续与 WASC 讨论 i) Woorabinda 100 周年纪念、ii) Woorabinda 战争纪念馆和 iii) Taroom Trek。 • 继续我们的正常图书馆计划。
美国空军营运资金基金...
为支持空军核心职能，AFWCF 活动提供维护服务、武器系统部件、基地和医疗用品以及运输服务。营运资金对于我们的空中、太空和网络资产的准备和可持续性以及我们在全球和任何战区部署部队以支持海外行动和国家防御战略利益的能力至关重要。维护站提供设备、技能和维修服务，使部队能够在全球范围内运作。供应管理活动采购和管理可消耗和可维修备件库存，以支持所有部队结构随时待命。USTRANSCOM 是国防部在和平和战争期间管理国防运输系统 (DTS) 的唯一机构。营运资金活动直接和间接地为作战人员提供满足全球任务能力要求所需的关键服务。
美国空军营运资金基金...
AFWCF 活动支持空军的核心功能。为了支持核心功能，AFWCF 活动提供维护服务、武器系统部件、基地和医疗用品以及运输服务。营运资金对于我们空中和太空资产的准备和可持续性以及我们在全球和任何战区部署部队以支持 OCO 和国家军事战略要求的能力至关重要。维修站提供维持全球部队运作所需的设备、技能和维修服务。供应管理活动采购和管理消耗品和可修复备件库存，以保持部队结构任务的所有要素准备就绪。运输为全球参与愿景提供了全球机动性要素。AFWCF 活动直接或间接地为作战人员提供满足任务能力要求所需的关键服务。
国防营运资金基金
运营预算国防财务和会计服务 (DFAS) 叙述...................................................... 8-15 运营成本的变化............................................... 16 新订单和收入来源............................................... 17-18 收入和支出....................................................... 19 国防信息系统局 (DISA) 信息服务活动组概述。...... 21-53 运营成本的变化..................................... 54-55 新订单和收入来源.................................... 56-58 收入和支出.................................................... 59 国防后勤局 (DLA) 供应链管理：叙述..................................... 61-79 供应链管理摘要.................................... 80-82 物资库存数据（库存状态）.................... 83-85 战争储备物资.................................... 86-88 新订单和收入来源.................................... 89 收入和支出.................................................... 90 能源管理：叙述......................................................... 91-98 能源摘要.................................................... 99-101 物资库存数据（库存状态）.................... 102-104 战争储备物资.................................... 105-107 新订单和收入来源.................................... 108-110 收入和支出.................................................... 111 燃料数据......................................................... 112-117
陆军营运基金（AWCF）
陆军营运资金基金 (AWCF)，也称为国防营运资金基金，陆军 (DWCF, A)，运营着众多商业和工业设施，为作战部队的战备和可持续性提供基本服务和支持。AWCF 包括两个活动组：供应管理和工业运营。与所有 DWCF 一样，AWCF 也采用循环基金概念运作，即 AWCF 依靠销售收入来资助运营，而不是提交预算提案以获得国会的直接拨款。AWCF 以类似企业的方式运营，实时管理现金并随时间管理费用。AWCF 保留现金以支持当前运营；并随着时间的推移产生足够的收入以在收支平衡的基础上支付全部运营成本，既不盈利也不亏损。由于 AWCF 的运作并不直接接受拨款，因此该基金的运作不受财政年度资金限制。
上市公司的营运资本管理模型...
实际水平的营运资金和预期水平是营运资金管理效率低下的指标。最初，基于理论基础和专家意见，选择了28个影响营运资金的变量。然后，使用运营营运资本指数，使用多个回归和遗传算法技术估算了研究模型，从2011年到2022年，来自156家公司的数据。鉴定并过滤了影响的变量。最后，根据两个标准确定了合适的营运资本管理模型：（1）拟合模型的错误与公司的营运资本效率之间的强相关性，以及（2）模型确定公司容易出现过多或短缺工作资本的公司的准确性。总共使用回归和遗传算法方法估算了119个不同模型后，确定了四个合适的营运资本管理模型。回归方法的平均准确度分别为77.27％和79.54％的模型，分别为营运资金变量和现金转换周期。遗传算法方法导致平均准确度为89.03％和82.08％的模型。最终模型以现金转换周期为因变量，被确定为最佳模型。它包括上一年现金转换周期，公司特定风险，毛利率，贸易信贷，增长机会，经营周期，经济政策不确定性和汇率变化的变量。