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World File Search System赎回费
KLP的基于科学的目标吉隆坡资金的半年报告
基金KLP AKSJEASIA指数货币赎回费无赎回费日期15.94％的管理费S-USD类31.12.2021 31.12.2022 -4.93％管理费S-100级0.12％31.12.2020 31.12.2021 11.50％管理费S-25.4.4.4.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.20122.202.202.202.202.202.202.202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202.20202020202020202020202020岁。 2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2012.2.20。 S-500类31.12.2018 31.12.2019 18.24％管理费S-1000级31.12.2017 31.12.2018 -12.85％管理费S-3000班级管理费trake Trake Classs Trake Classs资金数591基金股票S-1级外出基金股票数量S-USD级净数量的基金净人股票S-100级2类基金股票S-25级基金股票S-500班级编号1 778.08基金股份S级价值1 704.76基金股票的价值S-1级基金股份股份s-usd类价值的基金股份S-100级1 049.54基金股票股票价值S-25。 S-3000 Fundsijel TR班基金的总价值在管理费之后的总价值541 106 873.03
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2。Charles Schwab＆Co.，Inc。收到了基金公司的报酬，用于记录保存和股东服务以及他们在基金股票方面提供的其他行政服务，包括通过Schwab的共同基金OneSource®计划购买的股票。Schwab还可以从交易费用基金公司获得某些行政服务的薪酬。通过OneSource提供的无负载共同基金（包括SchwabFunds®）以及某些其他资金，当通过Schwab.com或我们的自动手机频道放置时，可以无需交易费用。Schwab保留更改我们提供的资金的权利，而无需交易费用并恢复任何资金费用。资金也受到管理费和费用的约束。Schwab的短期赎回费将对通过Schwab的共同基金OneSource计划（和某些其他资金）购买的资金赎回（某些Schwab资金除外）收取，没有交易费用，并持有90天或更短的费用。Schwab保留将某些资金免于此费用的权利，包括Schwab资金，可能会收取单独的赎回费和适合短期交易的资金。Schwab个人选择退休帐户®（PCRA）是通过Charles Schwab＆Co.，Inc。提供的，这是一家注册经纪交易商，还向其客户提供其他经纪和监护服务。
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林肯联盟计划可能会限制您在给定时间段内可在产品内指定的投资选择之间进行的转账次数。投资选项可能会收取赎回费或限制某些转账。但是，与市场时机相关的交易（例如投资选项之间的频繁、大额或短期转账）可能会影响基础基金及其投资。因此，林肯会审查参与者在给定时间段内进行的转账次数，以确定是否有任何转账试图利用股票市场的短期波动（市场时机政策）。如果是这样，参与者的转账活动将受到进一步审查。潜在的市场时机或频繁交易可能会导致未来的交易限制，包括暂时（或永久）撤销电话交换特权。
4Q 2024
来源：工匠合作伙伴/MSCI/Russell/Ice Bofa/S＆P。少于一年的期间的收益未年化。*对大多数新投资者关闭。有关资格标准，请参阅“谁有资格投资封闭基金？”招股说明书部分。1个增值基于基金自成立以来的基金返回以来减去基金基准的成立回报。2在成立之前，顾问班级表现是投资者班级的回报（“链接绩效”）。链接的绩效尚未重述以反映顾问班级的费用，如果反映了此类费用，则在此期间的每股收益将有所不同。3截至2024年12月31日，AUM为工匠可持续新兴市场和美国中股增长策略提供了1.05亿美元的总计，工匠合作伙伴为托管帐户赞助商提供了投资模型（报告不超过一季度）。4招股说明书截至2023年9月30日。有关更多详细信息，请参见招股说明书。5总/网。 包括出售证券的利息费用和股息支付。 净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。 6总/网。 净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。 7招股说明书截至2024年5月31日。 有关更多详细信息，请参见招股说明书。 8基金的运营费用已重述以反映管理费的减少，自2024年5月31日起生效。 有效的2023年7月1日，费用限额为0.98％。5总/网。包括出售证券的利息费用和股息支付。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。6总/网。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。7招股说明书截至2024年5月31日。有关更多详细信息，请参见招股说明书。8基金的运营费用已重述以反映管理费的减少，自2024年5月31日起生效。有效的2023年7月1日，费用限额为0.98％。9 7月1日7月1日之前没有费用限额。10总/网。调整后的费用比率不包括某些投资费用，例如借款和回购协议和短销售额的股息费用等某些投资费用。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。过去的绩效不能保证，也不是未来结果的可靠指标。投资回报和本金价值将波动，以使投资者的股票兑换时的价值可能超过其原始成本。当前的性能可能低于所示。致电800.344.1770，以获取最新的最新月底性能。绩效可能反映出限制基金费用的协议，如果没有生效，这将降低绩效。扣除赎回费（如果适用）不反映；如果评估，赎回费将降低绩效。工匠Focus基金在首次公共产品（IPO）上的投资对绩效做出了重大贡献。IPO投资可能会对小型投资组合的回报产生重大贡献，这种影响通常会随着资产的增长而降低。IPO投资将来可能无法获得。与指数不同，工匠高收入基金可以持有贷款和其他安全类型。有时会导致相对性能的物质差异。手工价值收入，工匠高收入，工匠浮动率，工匠全球不受限制和工匠新兴市场债务机会基金所显示的绩效信息并不能反映出投资者持有的股票的2％赎回费用90天或更少，并且，如果回顾的费用会降低绩效的报价。
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