机构名称：
¥ 2.0
每个基金雇主在基金的资产中都有一个名义份额，该资产每年由精算师评估。精算师始于上一年底的资产，增加了/out支付的现金流量和投资回报，以提供新的年终资产价值。基金精算师做出了一个简化的假设，即所有现金流和投资回报均在一年中均匀地支付。此假设意味着所有雇主资产价值的总和与整个基金资产的总数略有不同。在每种估值时，雇主之间的最小差异与其资产份额成比例。
资金策略声明2020
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