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假设股票的回报率为12％，风险为20％（标准偏差），而债券的回报率为6％，风险为10％（标准偏差），相关性为-3。如果您的风险承受能力较低，则可能更喜欢在仍能获得更高回报的同时安全地发挥作用。在这种情况下，您将主要投资于风险较小的资产，即债券。例如，如果您将70％的债券分配给债券，则为股票30％，您的预期收益将为7.8％，风险为7.73％。这意味着与仅投资于债券（6％至7.8％）相比，您的收益率更高，而与仅投资于股票的风险也较低（从20％到7.73％）。
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