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尼日利亚基础设施债务基金每季度分配 N4.40
尼日利亚基础设施债务基金 (NIDF) 披露了截至 6 月的第二季度 (Q2) 每单位季度分配 N4.40 了解更多 尼日利亚基础设施债务基金将每单位季度分配 N4.40
来源:Businessday NG _经济尼日利亚基础设施债务基金 (NIDF) 披露了截至 6 月 30 日的第二季度 (Q2) N4.40 每单位季度分配。此 N4.40 每单位季度分配的资格日期为 7 月 17 日。
尼日利亚基础设施债务基金是尼日利亚第一家上市基础设施债务基金，在美国证券交易委员会（SEC）注册并受其监管，并在尼日利亚交易所有限公司（NGX）和FMDQ交易所上市。
截至 6 月的半年（上半年），NIDF 拥有由 15 项投资组成的多元化投资组合。基础设施贷款组合加权平均年化收益率为18.23%，加权平均发放期限为10.33年，加权平均剩余期限为7.74年。
该基金有 62 亿奈拉的未偿承诺和 257 亿奈拉的额外投资，目前处于先决条件 (CP) 履行阶段。预计将于 2026 年 7 月开始付款。
该基金表示，此次分配将于 7 月 27 日支付给符合资格的单位持有人，资金全部来自该基金在本季度产生的现金流入。
“展望未来，基金管理人打算根据基金的实际表现和章程文件的规定，继续向单位持有人支付季度分配，”它表示。
NIDF 是一种以公司形式运作的封闭式基金。它提供 NGX 上最稳定的收益率，并以支付季度分配而闻名。
其目标是为投资者提供定期、持续、长期的分配，并通过在尼日利亚以奈拉计价的基础设施债务敞口来长期保存资本，从而产生定期且可预测的长期现金流。