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自然资本“唤醒呼叫”：理解投资组合'...
2配置生态系统服务包括生态系统的所有材料，营养和能量的输出。此因素显示了取决于这些生态系统服务的收入的比例（％）。示例：燃料，燃料，运输或运输；种子，药品的化合物；公共供水中的饮用水。法规和维护生态系统服务包括从生态系统过程的调节中获得的所有好处。此因素显示了取决于这些生态系统服务的收入的比例（％）。示例：减少对栽培作物的害虫损害；树木降低城市环境中的环境温度；洪水和暴风雨的幅度和频率降低；树木在房屋和高速公路之间提供声音障碍。文化生态系统服务包括人们从生态系统中获得的所有非物质利益。此因素显示了取决于这些生态系统服务的收入的比例（％）。示例：生态旅游，娱乐和健身。
责任驱动的投资组合中的气候变化风险管理
最近在APRA的气候风险自我评估调查2024 1中强调了保险公司气候变化风险管理方法之间的某些差异。对受监管的金融机构的调查显示，与其他金融机构（例如银行和退休金资金）相比，在其气候风险评估中，保险公司的总成绩不那么成熟。在承保类型中，普通保险公司被认为是最成熟的，私人保险公司最少。这种差异部分是因为一般保险公司的承销业务，尤其是在家庭和内容保险中，更直接地暴露于气候变化的影响。正如APRA所承认的那样，对于保险公司而言，气候风险可以并且将影响其承销业务及其投资组合。
我们如何建立天主教/基督教的投资组合
在创建基于信仰的投资组合时，我们会采用双重过程。在任何证券进入我们的多步信仰筛查过程之前，我们首先从整个股票开始。我们的团队将根据多个不同的绩效标准和分析师评分过滤库存。然后，我们利用严格的过程来筛选和确定与基于信仰的投资请求保持一致的持股。以下是我们基于信仰的筛选过程分解为每个工具的使用方式。我们正在做出“合理的努力”尝试以信仰一致性来消除冲突。我们了解，我们会不时错过一些对齐问题，因为我们所有工具都以不同的方式解释数据，并且该工具可用的数据可能已过时或不准确。总是有我们的流程可以改进的空间，我们总是在评估新工具。
使用加固学习在制造中优化生产组合
制造公司通过停用表现不佳的产品而面临越来越多的压力，以优化其生产组合。产品的需求各不相同：有些是由多个客户订购的高级跑步者，而另一些则是中等或低竞争者，具有有限或利基的上诉。一种纯粹基于收入的优化方法无法解决盈利能力，客户关系和供应链相互依赖性，可能会损害长期业务绩效。增强学习（RL）提供了动态和自适应解决方案。通过将问题作为一项顺序决策任务，RL通过探索盈利能力，客户满意度和运营效率之间的权衡来实现学习最佳产品相关策略。
飞机贷款和租赁组合建模 - GE Capital
简介 在评估飞机贷款时，通常要考虑初始贷款金额的支付、本金偿还、利息和保证金支付、费用产生的现金流，并计算净现值 (NPV) 或内部收益率 (IRR)。在经营租赁中，我们采用飞机的初始购买价格、租金支付、利息、维护储备金支付和费用以及租赁期结束时假定残值的销售收益来计算 NPV 或 IRR。还可以考虑税收、再融资条款和资本规则。根据内部目标，可以构建条款以满足接受或拒绝拟议交易的标准。这种方法的局限性在于：1）当航空公司违约时，合同债务或租金支付有时会中断；2）期限结束时或发生违约时的飞机价值不一定是最初假设的价值；3）利率可能随时间变化，从而影响净现值。这些不确定性会产生风险 - 违约风险、飞机价值风险和利率风险。因此，NPV 和 IRR 不是静态数字，而是可能结果的范围或概率分布。本文将讨论如何估计航空公司生存、飞机价值和利率中的这些不确定性，如何建立 NPV/IRR 分布，以及如何使用此分布作为构建、定价、接受或拒绝拟议交易的指南，如何衡量风险贷款或租赁的价值，或如何衡量风险以设定损失准备金或分配资本。我们首先讨论具有单一交易对手和单一飞机的独立交易。讨论多架飞机和航空公司交易、交叉抵押、投资组合、多样化和集中度等问题，其中飞机价值、航空公司违约和利率的相互依赖性发挥作用。从根本上讲，未来的违约事件、飞机价值和利率都是我们做出的猜测。历史可以作为参考，但我们生活在一个不断变化的世界，经济、政治和社会模式是由人类而不是时不变的物理定律塑造的。喷气时代的历史如此短暂，过去的事件不可能涵盖未来的所有可能情景。经验、判断和直觉必须补充历史数据，才能对未来结果做出有意义的假设。金融资产的市场价格也可以作为参考。信用违约掉期或利率衍生品的价格可以帮助我们假设违约预期或利率的演变。EETC 的价格可以揭示市场对飞机价值的预期，尽管违约风险和利率也会影响价格。经营租赁条款可以帮助估计飞机价值。但是，即使拥有最好的数据和假设，仅靠模型也不足以在飞机融资中取得成功。我们将指出可以使我们超越静态分析（其中风险和回报仅以直观的方式考虑）的工具和概念，并帮助我们做出更快、更好、更连贯的决策。此类模型将帮助我们在 1) 交易过程中保持一致，即我们如何看待特定的航空公司或飞机类型；它们将帮助我们在 2) 交易过程中保持一致，即我们如何权衡一个特征对另一个特征的影响，信贷质量、贷款价值比、飞机质量、定价和期限结构，并将交易的所有活动部分融合成一个连贯的画面；最后，它们将帮助我们在 3) 时间范围内保持一致，希望能抑制从众行为。
2023-2024的拟议电力资源投资组合
•拨号 *3以“举手”。举起手后，您会听到提示：“您举起了手问一个问题。请等待发言，直到主机打电话给您“•Webex主机将取消麦克风静音，您可以继续提出问题•拨号 *3以“放下手”
根据 IFRS 9 评估英国经济中的信贷组合
本研究考察了 IFRS 9 在银行信贷风险管理和资本储备配置方面的有效性。研究调查了新冠疫情和地缘政治不稳定等重大事件对风险管理战略的影响。该研究利用单因子 Vasicek 模型模拟抵押贷款组合的表现，并纳入了 IFRS 9 拨备。进行了回溯测试和预测练习，以评估模型的预测性能。研究结果强调了 IFRS 9 严格的资产配置要求以及基于证据的参数选择的必要性。该研究承认在不可预见的经济冲击期间拨备金额可能出现短缺，但强调了过剩资本积累提供的潜在缓冲。
保险公司朝着投资组合的净净目标迈出了
养老金的大量年金市场持续增长：2023年将近500亿英镑的资产转移给了保险公司，并且没有市场放缓的迹象。随着越来越多的养老金计划寻求确保福利，保险公司越来越受到其可持续性努力的审查。
艺术与设计提交指南 - 国家5，高级和高级高级投资组合
选择提交给SQA的工作是候选人的责任。他们可能会与他们的老师或讲师讨论各种选择，但是最终的决定包括，布局必须是候选人自己的。投资组合上工作的物理粘住并没有吸引标记，但是工作和布局的选择显示了候选人的创作过程。因此，只要候选人选择并独立地制定工作，并且您不会以任何方式改变它，就可以帮助您安装。这是因为每个投资组合评估中都有40个分数进行过程。
区域地球物理资源变异性对单稳定技术投资组合价值的影响
摘要：仅依靠风和太阳能生成的最低成本电力系统的程式化的宏观尺度能量模型用于评估与连续的美国以及四个地理位置多样化的美国负载载荷区域的不同存储技术的价值。对于连续的美国系统，以当前成本，当仅部署一种存储技术时，氢能存储产生了最低的系统成本，因为其能量容量的成本是所有建模的所有存储技术中最低的。其他假设的存储技术仅在非常低的能源容量成本下比氢（长持续存储）更具竞争力，但它们比相对较高的能量和功率容量成本的锂离子电池（短期存储）更具成本竞争力。在所有调查的负载平衡区域中，包括长期存储在内的最低成本系统具有足够的能量和功率能力，可以满足短期能源和电源存储需求，因此将短期存储添加为第二个存储技术并没有显着降低总系统成本。因此，在依靠风和太阳生成的电力系统中，取决于社会和地理限制，长期存储可能会成本效益提供服务，否则这些服务将由较短的持续时间存储技术提供。关键字：最低成本的电力系统，能源储能技术，风发电，太阳能生成，脱碳化电力系统■简介