XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System票据
2023 年度报告 - 投资者关系 | AT&T
各交易所名称 各类别名称 交易代码 登记普通股（每股面值 1.00 美元） T 纽约证券交易所 存托股份，每股代表 5.000% 永久优先股 AT 系列千分之一的权益 PRA 纽约证券交易所 存托股份，每股代表 4.750% 永久优先股 CT 系列千分之一的权益 PRC 纽约证券交易所 AT&T Inc. 2.400% 全球票据，到期日为 2024 年 3 月 15 日 T 24A 纽约证券交易所 AT&T Inc. 浮动利率全球票据，到期日为 2025 年 3 月 6 日 T 25A 纽约证券交易所 AT&T Inc. 3.550% 全球票据，到期日为 2025 年 11 月 18 日 T 25B 纽约证券交易所 AT&T Inc. 3.500% 全球票据，到期日为 2025 年 12 月 17 日纽约证券交易所 AT&T Inc. 0.250% 全球票据，2026 年 3 月 4 日到期 T 26E 纽约证券交易所 AT&T Inc. 1.800% 全球票据，2026 年 9 月 5 日到期 T 26D 纽约证券交易所 AT&T Inc. 2.900% 全球票据，2026 年 12 月 4 日到期 T 26A 纽约证券交易所 AT&T Inc. 1.600% 全球票据，2028 年 5 月 19 日到期 T 28C 纽约证券交易所 AT&T Inc. 2.350% 全球票据，2029 年 9 月 5 日到期 T 29D 纽约证券交易所 AT&T Inc. 4.375% 全球票据，2029 年 9 月 14 日到期 T 29B 纽约证券交易所 AT&T Inc. 2.600% 全球票据，2029 年 12 月 17 日到期0.800% 全球票据，到期日为 2030 年 3 月 4 日 T 30B 纽约证券交易所 AT&T Inc. 3.950% 全球票据，到期日为 2031 年 4 月 30 日 T 31F 纽约证券交易所 AT&T Inc. 2.050% 全球票据，到期日为 2032 年 5 月 19 日 T 32A 纽约证券交易所 AT&T Inc. 3.550% 全球票据，到期日为 2032 年 12 月 17 日 T 32 纽约证券交易所 AT&T Inc. 5.200% 全球票据，到期日为 2033 年 11 月 18 日 T 33 纽约证券交易所
标准 ARM 计划矩阵内容
2. 房利美统一票据票据/附加条款表格参考 – 每份 ARM 必须使用在票据执行时有效的房利美统一票据/附加条款表格版本进行记录，或使用不包含任何与房利美统一票据/附加条款表格中规定的条款有重大差异的抵押贷款票据表格进行记录。如果未使用列中所示的房利美统一票据/附加条款表格或贷方使用任何其他非标准文件，则贷方须遵守销售指南的声明和保证条款和条件，包括但不限于 A2-2-03 中的文件保证条款。在不限制上述条款的情况下，抵押贷款票据必须规定按月分期付款，每笔付款的利息部分以 360 天为一年，并计算截至预定分期付款到期日的抵押贷款未偿还本金余额的 30 天利息。
BOFA Finance LLC自动兑现的应急优惠券（带有内存）屏障注释与Vaneck®金矿矿工ETF相关
总结可自动兑现的应有优惠券（带有内存）屏障注释与Vaneck®金矿矿工ETF相关的屏障注释，2026年8月（“注释”）是我们的高级无抵押债务证券。票据上的付款是由BAC充分而无条件的。票据及相关保证未由联邦存款保险公司或抵押品保证。票据将与美国银行财务的所有其他不安全和不符合条件的义务同等排名，除非遵守法律的任何优先级或偏好的义务，且相关担保将同等地与BAC的所有其他不安全和未达成的义务，除了遵守法律和优先级和高级责任外，均遵守所有其他义务。票据上应付的任何付款，包括任何偿还本金的付款，都将受到美国银行财务的信用风险，作为发行人和BAC作为担保人。如果在适用的季度票务观察日期大于或等于优惠券的票房，则票据将在适用的息票付款日期支付适用的优惠券付款日期（带有内存）的日期，即vaneck®金矿矿工ETF（“基础基金”）。应有的息票付款（包括内存）在任何优惠券付款日期支付日期，请按照以下公式在“票据条款 - 持续优惠券付款（带有内存）”中所描述的公式计算。如果任何呼叫观察日的基础基金的观察值等于或大于其呼叫值，则将自动调用票据。请参阅下面的“注释条款”。如果您的票据被调用，您将在适用的电话付款日收到电话付款，并且票据中无需支付其他金额。如果您的票据未在成熟度中调用，如果基本基金的结尾值大于或等于门槛值，则您将收到本金金额加上最终应有的优惠券付款（带有内存）；否则，您的票据将受到1到1个下行曝光的约束，以减少基础基金的起始价值，最多可占原状的100.00％。票据上的所有付款都将根据每单位的10美元本金计算，并取决于基础基金的绩效，但要遵守我们和BAC的信用风险。票据的经济条款是基于BAC的内部资金率，这是通过发行与市场挂钩票据的发行以及某些相关的套期保值安排的经济条款借入资金所支付的税率。BAC的内部融资率通常低于发行常规固定或浮动利率债务证券时所支付的费率。资金率的这种差异以及与套期望相关的承保折扣和成本将减少票据的经济条款以及定价日期票据的最初估计价值。由于这些因素，您购买票据的公开发行价格将大于票据的初始估计值。
通过策略实现绩效
BV 票据以满足某些俄罗斯监管义务。在 PJSC VimpelCom 购买后，这些票据被重新归类为公司间债务，VEON 集团的总债务相应减少。在这些票据中，15.76 亿美元等值票据与购买价格相抵销，交易结束时任何未偿还票据均转让给 VEON Holdings BV 的全资子公司，4.06 亿美元等值票据在到期时结清，而 7,200 万美元等值 VEON Holding BV 票据仍由 PJSC VimpelCom 持有，作为递延对价，等待收到修订后的 OFAC 许可证。收到此类许可证后，剩余的 7,200 万美元等值票据将转让给 VEON Holdings BV 的全资子公司，以抵消 PJSC VimpelCom 剩余的递延购买价格。
HSBC Holdings PLC
我们提供$ 1,500,000,000的本金固定利率/浮动费率为4.899％的高级无抵押票据2029（“ 2029固定/浮动费用票据”），$ 1,750,000,000 $ 5.130的本金的固定费率/浮动费率/浮动费率的固定费率/浮动费率为2031固定/浮动率的高级票价（5.2031 floing flue and flo firas floating foreper/flo flues never/flo flues never/flo flues never/$ 2,250）费用高级无抵押票据到期2036年（“ 2036固定/浮动费用票据”），$ 750,000,000 $ 750,000,000的浮动费率高级无抵押票据应得的2029（“ 2029浮动费用票据”）和$ 750,000,000,000,000,000 $ 750,000,000 $ 750,000的本金浮动费率高级无抵押票据的高级无抵押票据应有的2031年（2031浮动费用票据））。The Notes (as defined below) will be issued pursuant to the indenture dated as of August 26, 2009 (as amended and supplemented from time to time, the “Base Indenture”), as amended and supplemented by a thirty-fifth supplemental indenture, which is expected to be entered into on March 3, 2025 (the Base Indenture, together with the thirty-fifth supplemental indenture, the “契约”）。注释是指任何固定/浮动费用笔记（如下所示）或浮动费用注释（如下所示），如适用。固定/浮动费用说明是指2029固定/浮动费用票据，2031固定/浮动费用票据或2036固定/浮动费率笔记（如适用）。浮动费用说明是指2029浮动费用笔记或2031浮率笔记，如适用。
P＆G 2024年度报告
Common Stock, without Par Value PG New York Stock Exchange 0.500% Notes due 2024 PG24A New York Stock Exchange 0.625% Notes due 2024 PG24B New York Stock Exchange 1.375% Notes due 2025 PG25 New York Stock Exchange 0.110% Notes due 2026 PG26D New York Stock Exchange 3.250% EUR Notes due 2026 PG26F New York Stock Exchange 4.875% EUR Notes due May 2027年PG27A纽约证券交易所1.200％票据到期2028 PG28纽约证券交易所3.150％欧元票据到期2028 PG28B纽约证券交易所1.250％票据到期2029纽约PG29B纽约证券交易所1.800％1.800％的票据1.800％票据应付Exchange 0.230％票据到期2031 PG31A纽约证券交易所3.250％债券应到期2031 PG31B纽约证券交易所5.250％GBP票据2033年1月应于2033 PG33 PG33纽约证券交易所3.200％EUR票据应付款2034 PG34 PG34 P G34C纽约证券交易所1.875％纽约州纽约州纽约州纽约州纽约州纽约州纽约州纽约州纽约市票据1.875％。
新闻稿
招标要约将于2025年3月19日下午5:00，纽约市时间到期（如可能延长的日期，“到期时间”）。根据要约的条款，票据（“持有人”）的持有人有效招标，并且在纽约市时间，纽约市时间，2025年3月4日（“早期招标时间”）在纽约市时间有效提取票据，有资格获得$ 1,012.00的$ 1,012.00，每$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000的价格（$ 1,000），以下$ 1000，以下$ 1000，$ 1000，$ 1估计，$ 1估计，$ 1000，超过1000美元，估价为$ 1,000，$ 1,000（均为$ 1,000）。本金票据（“早期招标”）。票据的持有人在提早招标后（但在到期时间之前或之前）有效招标票据，有资格根据招标要约（“招标考虑”）获得有效招标和购买的有效招标和接受的本金票据的$ 962.00。招标票据可以在提早招标时间或之后的任何时间撤回，但此后不得延长，除非延长。
2024年1月15日的基本招股说明书
2000年12月7日ENEL - SOCIETàPerAzioni（“ Enel”或“ Company”）进入了全球中期票据计划（“程序”），并在描述该计划的日期发布了一份通告。该程序随后每年更新，最近一次是在2024年1月15日。此基本招股说明书（“基本招股说明书”），该计划规定该计划是欧元中期票据计划，取代了所有先前的发行通告。在本基本招股说明书之日起或之后发布的任何票据（如下所示）签发了此处的规定。这不会影响已经发出的任何票据。根据该计划，Enel和Enel Finance International N.V.（“ Enel n.v.”）的每个人都可以不时以相关发行人与相关经销商（如下所述）之间商定的任何货币表示票据（“票据”）。在本基本招股说明书中，有关“相关发行人”的参考文献，应就任何一系列票据而言，应将其解释为对发行人的参考，或者是旨在或打算是适用最终条款中所示的票据的发行人。ENEL N.V.发行的票据的所有金额将由Enel以其担保人的身份（“担保人”）无条件和不可撤销的保证。在某些情况下，票据将以26％的税率缴纳预扣税或替代税。关于利益和保费（如果有）。enel n.v.具有在条件16（a）和条件16（c）中规定的替换权。enel具有在条件16（b）中规定的替换权。票据的条件8（税收）规定，在某些情况下，发行人或担保人（仅ENEL N.V.发行的票据）都不要向票据持有人支付任何额外的金额，以与任何此类扣留有关（请参阅“风险因素 - 与法律征税和更改有关的风险因素 - 与法律中的风险有关””）。enel n.v.可以随时未经票据持有人或优惠券持有人的同意，根据票据和优惠券为发行人或Enel的任何子公司（如下所定），代替了自己的主要债务人。enel或相关的子公司（失败，ENEL）应赔偿每个票据持有人和股东的某些替代税收后果，除非在此类赔偿范围内赔偿任何款项，否则任何赔偿额均不得责任，除非责任，否则任何税款都不得责任，任何其他责任，任何其他责任，责任，任何其他责任，责任，责任，责任，任何其他责任，均不得责任，否则要么责任。或在任何情况下，如果不会发生相关发行人的替换（包括票据税率或替代触发的任何税收征收的任何款项），或者是在任何情况下触发的任何税收的任何税款或因其他非授权范围或其他不属于其他范围的拒绝量的权利，则股东也会遭受苦难。居民在一个不允许提供令人满意的信息交换的国家。当Enel N.V.要由Enel的另一家子公司替代时，只有在Enel继续保证该子公司的义务时，才能进行此类替代。有关Enel N.V.替换权的更多详细信息，请参见条件16（a）和条件16（c）。enel可以随时未经票据持有人或息护物持有人的同意，根据票据和优惠券的任何子公司代替自己为主要债务人，但前提是Enel应保证该子公司的义务。相关的子公司（ENEL的失败）应赔偿每个票据持有人和咨询持有人，不受条件16（b）（i）所述的某些替代的不利税收后果的赔偿，除非相关的子公司或ENEL不承担任何责任，否则该赔偿均不得赔偿任何款项，任何额外的责任或任何额外的责任，任何额外的责任，任何其他责任，任何其他责任，否则，任何其他责任，均不得责任，任何其他责任，均不应计算出任何其他责任在任何情况下，如果不会发生相关发行人的替代（包括票据税率或替换征税征收的任何升级的任何税收造成的税收款项，则持有任何其他税款或其他非法定性付款的款项或其他非权利的权利付款的情况下，票据或其他任何人扣除了任何其他款项，票据或其他不属于非法定性的权利，供应者或其他非属于非权利的权利，则在任何情况下都会遭受苦难。居民在一个不允许提供令人满意的信息交换的国家。有关ENEL替换权的更多详细信息，请参见条件16（b）。可以以承载或注册表格（分别为“携带者说明”和“注册说明”发行票据）。该计划发布的票据的投资涉及某些风险。有关这些讨论，请参见“风险因素”。该计划下未偿还的所有票据的最高总数均值不超过35,000,000,000欧元（或在此处所述计算的其他货币中等效），如本文所述增加。可以在“计划概述”下指定的一个或多个经销商以及该计划下指定的任何其他经销商（相关的发行人（每个人）和“共同的“经销商”），这可能是针对特定问题或正在进行的特定问题。在本基本招股说明书中的参考文献对“相关经销商”的参考资料，如果票据发行（或打算）由多个经销商订阅（或打算），则是所有同意购买此类票据的经销商。该基础招股说明书已由爱尔兰中央银行（“中央银行”）批准为2017/1129年的主管当局（EU）（“招股说明书法规”）。中央银行仅批准该基础招股说明书，以符合招股说明书法规施加的完整性，可理解性和一致性的标准。此类批准不应被视为对Enel或Enel n.v.的认可或本基本招股说明书主题的票据质量的认可。投资者应就投资票据的适用性进行自己的评估。已向都柏林欧洲网站申请申请，以根据该计划发布的票据，并在其受监管的市场上被录取并交易。汇总票据的通知，此类批准仅与要在爱尔兰证券交易所的受监管市场上交易的票据有关，以欧洲文本都柏林（“欧洲网站都柏林”）或其他受监管的市场，目的是指令2014/65/eu（如修订）（“ Mifid II”）（“ Mifid II”）（“ Mifid II”）（“ Mifid II”），或者向任何公众提供了欧洲公众的经济性（均为公众）。
NATURGY 能源集团，SA - NET
继 2024 年 9 月 23 日（注册号 30579）和 2024 年 9 月 24 日（注册号 30613）发布的其他相关信息公告之后，本公司特此宣布邀请 1,000,000,000 欧元 1.250% 担保票据（2026 年到期）（ISIN XS2156506854）、600,000,000 欧元 1.250% 担保票据（2026 年到期）（ISIN XS1396767854）、1,000,000,000 欧元 1.375% 担保票据（2027 年到期）（ISIN XS1551446880）、800,000,000 欧元 0.875% 的持有人参加的结果。 2025 年到期的担保绿色票据（ISIN XS1718393439）和 2028 年到期的 850,000,000 欧元 1.500% 担保票据（ISIN XS1755428502），由公司的全资子公司 Naturgy Finance Iberia, SA（前身为 Naturgy Finance BV 和 Gas Natural Fenosa Finance BV）（发行人）发行，并由公司担保（票据），以现金向发行人出售票据。
2021 - 通用注册文件 - SCOR
* 杠杆率是通过将次级债务除以股东权益和次级债务之和来计算的。计算不包括应计利息，但包括与发行次级债务相关的掉期的影响。该比率以百分比表示。它用于确定贷款人为集团活动提供的资金相对于股东的资金多大。 ** 2018 年 3 月，SCOR 发行了 6.25 亿美元的永久票据。2018 年 6 月和 11 月，SCOR 使用新工具的收益赎回了 3.15 亿瑞士法郎和 2.5 亿瑞士法郎的永久次级票据。 *** 2019 年 12 月，SCOR 发行了 1.25 亿美元的永久票据。这些新票据与 2018 年 3 月发行的现有 6.25 亿美元永久深度次级票据合并并形成一个系列。新票据的条款和条件与原始票据相同。 **** 2020 年 9 月，SCOR 发行了定期次级债券，期限为