XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System票据
ENI EMTN 2022 年更新 - 基本招股说明书
还已向卢森堡证券交易所提出申请，要求将本基本招股说明书中所述的票据纳入卢森堡证券交易所的正式名单（“正式名单”），并在本说明书日期后的 12 个月内获准在卢森堡证券交易所的受监管市场上交易。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（“MiFID II”）所指的受监管市场。该计划还允许在票据不被任何上市机构、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价，或不被其他或其他上市机构、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价的基础上发行票据。与发行任何票据有关的相关最终条款（如本文所定义）将指定此类票据是否将在正式名单上上市，并在每一批票据发行日或之前在卢森堡证券交易所和/或其他上市机构、证券交易所和/或报价系统（视情况而定）的受监管市场进行交易（如第 10 页所定义）。
ENI EMTN 更新 2022 - 基本招股说明书
还已向卢森堡证券交易所提出申请，要求将本基本招股说明书中所述的票据纳入卢森堡证券交易所的正式名单（“正式名单”），并在本说明书日期后的 12 个月内获准在卢森堡证券交易所的受监管市场上交易。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（“MiFID II”）所指的受监管市场。该计划还允许在票据不被任何上市机构、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价，或不被其他或其他上市机构、证券交易所和/或报价系统允许上市、交易和/或报价的基础上发行票据。与发行任何票据有关的相关最终条款（如本文所定义）将指定此类票据是否将在正式名单上上市，并在每一批票据发行日或之前在卢森堡证券交易所和/或其他上市机构、证券交易所和/或报价系统（视情况而定）的受监管市场进行交易（如第 10 页所定义）。
通用登记文件及年度...
(*) 根据集团净利润，经调整无固定期限超级次级票据利息后计算得出。无固定期限超级次级票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上视为股息。 (**) 有形股东权益回报率的计算方法是将归属于股东的净利润（经调整法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息，在会计上视为股息，并经兑换无固定期限超级次级票据的外汇影响调整）除以年初至年末未经重新估值的平均有形永久股东权益（归属于股东的股东权益，经调整直接计入股东权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的报酬和分配项目、无形资产和商誉）。 (***) 不包括应用国际财务报告准则第5号有关持有待售资产和负债组的影响。参见第 3 章。
招股说明书 Zenith Energy Ltd.
Zenith Energy Ltd.（根据加拿大不列颠哥伦比亚省商业公司法注册成立为私人有限公司 (LTD)） __________________________________________ 25,000,000 欧元中期票据计划，用于发行票据（“计划”） _________________________________________ 关于根据本计划发行的票据（“票据”），本招股说明书已获得奥地利金融市场监管局（“FMA”）作为主管当局（“主管当局”）根据 2019 年奥地利资本市场法（Kapitalmarktgesetz 2019）（“KMG 2019”）和招股说明书条例的批准。票据的最低面额为 1,000 欧元，如果是欧元以外的任何货币，则以该其他货币计价，金额等于或超过票据发行时等值 1,000 欧元的等值。 FMA 不对本招股说明书项下任何交易的经济或财务机会或发行人的质量和偿付能力作出任何承诺，但仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。FMA 的批准不应被视为对发行人和本招股说明书所涉证券质量的认可。潜在投资者应自行评估投资证券的适宜性。根据本计划发行的某些票据可能会在奥地利共和国公开发行。此外，可以申请将此类票据纳入维也纳 MTF 或任何其他多边交易设施的交易。但是，根据该计划发行的票据也可能不允许在任何证券交易所交易，如各自的最终条款所示。为了能够就某些票据发行进行公开发售，发行人根据《招股说明书条例》第 25 条申请通知，以便在德意志联邦共和国（“德国”）、意大利共和国（“意大利”）、卢森堡大公国（“卢森堡”）、法兰西共和国（“法国”）、比利时王国（“比利时”）、荷兰王国（“荷兰”）、西班牙王国（“西班牙”）、瑞典王国（“瑞典”）、爱尔兰共和国（“爱尔兰”）和马耳他共和国（“马耳他”）发售此类票据。发行人可能会不时根据《招股说明书条例》第 25 条安排向其他司法管辖区发出通知。本招股说明书及其任何补充文件将以电子形式发布在发行人网站 https://www.zenithenergy.ca/investors/bonds-credit-ratings/ 上，并可在发行人指定办事处免费获取。投资根据本计划发行的债券涉及一定风险。可能影响发行人履行其根据债券承担的各自义务的能力的主要风险因素在下文“风险因素”中讨论。
发售备忘录 - 帝国品牌
经修订的《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法。本票据及担保仅在美国境内向《证券法》第 144A 条（规则 144A）所定义的合格机构买家 (QIB) 以及依据 S 规则在美国境外通过离岸交易购买本票据及担保的非美国人士（定义见《证券法》的 S 规则（规则 S））发售和出售。特此通知合格机构的潜在购买者，本票据及担保的卖方可能依赖规则 144A 提供的《证券法》第 5 节规定的豁免。有关本票据转让的某些限制的说明，请参阅“转让限制”。
CDC 2024-基本招股说明书（最终）.pdf
根据该基本招股说明书中描述的25,000,000欧元欧元中期票据计划（“程序”）（“基本招股说明书”），CaissedesDépôtset Consignations（“ CaissedesDépôts”或“ Ossuer”），符合所有相关的法律，法规和指令，可能是所有相关法律，法规和指令，可能是时间的时间问题（可能是时间问题）。该计划下未偿还的所有票据的最高总命名金额将不超过25,000,000,000欧元（包括以任何其他款项计算的任何其他货币的票据，该货币应计算出任何款项（根据“程序的一般描述”（定义为“该计划的一般描述 - 发行招股说明的一般描述”）在该发行日期之前，该注释的基本招股说明书是该注释日期的日期）。根据该计划发行的每张票据的最低面额为100,000欧元（或在这些票据发行之日以其他任何货币等效的票据）。该基础招股说明书构成了基本招股说明书，以修订的2017/1129年法规（EU）第8条（“招股说明书法规”）的目的。该基础招股说明书于2024年4月8日从AutoritédesMarchés金融家（“ AMF”）获得了批准号，并应在AMF批准之日起生效一（1）年。如果有重大的新因素，重大错误或物质不准确的情况，则在此基本招股说明书不再有效时不适用于补充此基础招股说明书的义务。该基础招股说明书已获得AMF的批准，其能力是招股说明书法规的主管当局。和R. 211-1，《法国法典》杂志的金融家。（“穆迪”）。AMF仅批准该基础招股说明书，以符合招股说明书法规施加的完整性，可理解性和一致性的标准。此类批准不应被视为对发行人的认可或本招股说明书主题的票据质量，投资者应就投资票据投资的适用性进行评估。将在某些情况下向巴黎的欧洲文本申请进行申请，以获取该计划下发行的票据，该票据将被接纳在巴黎Euronext上进行交易。EuroNext Paris是一个受监管的市场，其目的是根据经过修订的2014/65/欧盟在金融工具中的指令，出现在欧洲证券和市场管理局发行的监管市场清单上（每个市场都有“监管市场”）。该基本招股说明书取代并取代了2023年4月6日的基本招股说明书，并不时补充。通知票据的总数，票据中应付的利息（如果有），票据的发行价格以及本文中未包含的任何其他条款和条件适用于每一批票据，将以最终条款（“最终”条款（“最终”）列出，这些条款（“最终”）将在票据上以EuroNext Paris进行交易，将与AMF一起交易。与要在巴黎欧洲网站上交易的票据有关，此基本招股说明书有效期为自本之日起一（1）年。但是，可以根据该计划发行任何其他证券交易所交易的票据或票据，包括欧洲经济区任何其他受监管的市场。有关任何票据发行的相关最终条款将指定该票据是否将被列出和接纳交易，如果是的，则是相关的证券交易所。可以按照本文更充分描述的否定形式（“非物质化的说明”）或物有的形式（“物有的注释”）发出。 非物质化的注释（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新招股说明书”的定义）始终符合L. 211-3 et seq的条款。 将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。 实现的票据（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新定义”的定义，该基础招股说明书的形式仅为承载形式，并且只能在法国以外发行。 最初将与实体票据有关，以不附带利息优惠券（“临时全球证书”）的临时全球证书（“临时全球证书”）。 将以承载形式的确定性票据交换，如果适用，则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券（如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”（如在美国对非美国的所有权上所描述的，如在此处提供的“临时全球证书”中所述）。 该计划目前由S＆P Global Ratings Europe Limited（“ S＆P”），fitch Ratings Ireland Limited（“ Fitch”）和Moody's France S.A.A.S.。非物质化的注释（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新招股说明书”的定义）始终符合L. 211-3 et seq的条款。将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。实现的票据（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新定义”的定义，该基础招股说明书的形式仅为承载形式，并且只能在法国以外发行。最初将与实体票据有关，以不附带利息优惠券（“临时全球证书”）的临时全球证书（“临时全球证书”）。将以承载形式的确定性票据交换，如果适用，则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券（如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”（如在美国对非美国的所有权上所描述的，如在此处提供的“临时全球证书”中所述）。该计划目前由S＆P Global Ratings Europe Limited（“ S＆P”），fitch Ratings Ireland Limited（“ Fitch”）和Moody's France S.A.A.S.否定性票据可根据发行人的选择，以持有人的非物质化形式（au porteur），从欧洲法国的发行日期开始，是欧洲法国的账簿，欧洲银行SA/NV的子公司（“欧洲法国”的子公司（“ euroclear France”），该账户应以“欧洲通俗性帐户持有人的账户”（符合“ euroclear contination”的账户（符合条件）（按照“条款和条件”），该条件是“条款和条件”，如图所示，是“条款”，该条件是“（sapepens of decrient）”该基本招股说明书）包括欧洲银行SA/NV（“ Euroclear”）和Clearstream Banking S.A.（“ ClearStream”）或以注册的非物质化形式（AU nominatif）（au nominatif）以及以后的情况下，以相关的票据的选择（如“全部”（正式）定义的“基本和条件”，标题（s），标题（S），标题（S）的标题（s）注册的形式（nominatif pur），在这种情况下，它们将被铭刻在发行人或由发行人维护的帐户中，或者由发行人或以管理的注册形式（nominatifcancumenturé）维护的帐户，在这种情况下，它们将在相关的Euroclear France France France France帐户持有人的账户中铭刻在相关的账户中。临时全球证书将（a）如果旨在通过欧洲和/或透明流进行清除的批量，则将在发行日期存放，并代表欧洲和/或透明型和/或（b）在欧洲和/或（b）的情况下，在欧洲和/或系统的情况下，除了欧洲和/或系统以外，或者在eurocacil euroccool以外的清理系统中清除或（b），以及（b），除了euroccool或//e eucclear of System euroccool e euccorlace of euroccool of eurocache of eucrocal of euccoreal of Ar decles of Al of euccore a以外的批量销售以及/或（b）发行人和相关经销商（根据本基本招股说明书的“计划的一般描述 - 经销商”定义）。S＆P，Fitch和Moody's在欧盟建立，根据法规（EC）编号1060/2009, as amended (the " CRA Regulation ") and included in the list of registered credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website ( https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation ) in accordance with the CRA Regulation.在英国建立了标准普尔，惠誉或穆迪，或根据法规（EC）编号1060/2009，由于欧洲联盟（撤回）法案（“英国CRA法规”）构成了英国国内法的一部分。该计划的评级得到了S＆P Global Ratings UK Limited，Moody's Investors Service Ltd.和Fitch Ratings Ltd的认可，并根据UK CRA监管，尚未撤回。因此，S＆P，Fitch或Moody的每个评级都可以用于
2023 年 5 月 19 日基本招股说明书 - Novo Banco
已向爱尔兰证券交易所有限公司（交易代码：Euronext Dublin）（“Euronext Dublin”）提出申请，要求根据本计划发行的票据自本基本招股说明书发布之日起 12 个月内进入 Euronext Dublin 的正式上市名单（“正式上市名单”），并向 Euronext Dublin 申请允许该等票据在 Euronext Dublin 的受监管市场（“市场”）交易。本基本招股说明书中提及的“上市”（及所有相关提及）均指该等票据已进入正式上市名单并已获准在市场交易。根据欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（经修订）（“MiFID II”），市场是一个受监管市场。适用于任何票据发行的最终条款（定义见“计划概述——发行方式”）将规定该等票据是否将在官方名单上上市并获准在市场（或任何其他证券交易所）交易。
Genesis Energy, LP 宣布对总计高达 3.85 亿美元的项目发出要约收购
在 2024 年 12 月 18 日下午 5:00（纽约时间）或之前有效投标且未有效撤回的票据，除非延期（该时间和日期可延期，称为“提前投标截止日期”），将有资格获得每 1,000 美元投标票据本金 1,021.90 美元的购买价，包括每 1,000 美元投标票据本金 30.00 美元的提前投标付款。在提前投标截止日期之后但在 2025 年 1 月 6 日下午 5:00（纽约时间）或之前有效投标且未有效撤回的票据，除非延期或提前终止（该时间和日期可延期，称为“到期时间”），将有资格获得每 1,000 美元投标票据本金 991.90 美元的购买价。投标持有人还将收到自上一付息日起至适用结算日（不包括该日）的应计未付利息。在提前投标截止日前有效投标且未有效撤回的票据的结算预计将于 2024 年 12 月 20 日进行，在提前投标截止日之后但在到期日或之前有效投标且未有效撤回的票据的结算预计将于 2025 年 1 月 8 日进行，在每种情况下，均假设我们不会延长提前投标截止日和到期日，并且我们不会终止要约收购。
2024 年 3 月 31 日止财政年度业绩（2024 年 6 月 4 日）
由于贷款及贴现票据余额增加，加上收益率提高，贷款及贴现票据利息有所增加；证券利息及股息也有所增加，主要是外币债券利息
OMV 更新 2018 年招股说明书 v2
就根据本计划发行的票据（“票据”）而言，招股说明书已获得卢森堡大公国（“卢森堡”）金融监管委员会（“CSSF”）的批准，该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对运营的经济或财务机会或发行人的质量和偿付能力或招股说明书所涉票据质量的认可。投资者应自行评估投资票据的适宜性。票据的最低面额为 1,000 欧元，或如果是欧元以外的任何货币，则以该其他货币计价，金额等于或超过票据发行时等值 1,000 欧元的等值金额。为了能够就某些票据发行进行公开发行和/或在维也纳证券交易所上市，发行人已请求 CSSF 作为《招股说明书条例》和 2019 年 7 月 16 日《有关证券招股说明书的卢森堡法案》（Loi du 16 juillet 2019 related aux prospectus pour valeurs mobilières et portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1129，简称“卢森堡法”）下的主管当局，向德意志联邦共和国（“德国”）和奥地利共和国（“奥地利”）的主管当局提供批准证书，证明招股说明书是根据《招股说明书条例》制定的（每份均为“通知”），以便在德国和奥地利发行此类票据和/或在维也纳证券交易所上市计划和/或此类票据。发行人可不时要求 CSSF 向欧洲经济区内其他东道国成员国的主管当局提供通知。CSSF 批准招股说明书，并不表示其根据《卢森堡法》第 6(4) 条对发行人经营的经济和财务稳健性或质量或偿付能力作出承诺。招股说明书的有效期将于 2023 年 6 月 17 日到期。当招股说明书不再有效时，在出现重大新因素、重大错误或重大不准确情况时，补充招股说明书的任何义务均不适用。除某些例外情况外，本票据不得在美国境内或向美国或为美国账户或利益提供、出售或交付。本票据未曾且不会根据美国 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区（“美国”）的任何证券监管机构进行登记，且受美国税法要求的约束。人士（定义见证券法的 S 条例）。