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• 收款人 — 您想要报销其文件的员工 • 应付账款帐户 — 需要报销的文件所在的帐户 • 帐户 — 付款的帐户 • 日期 — 付款日期 • 货币 — 文件货币 • 汇率 — 汇率 • 审批状态 — 如果使用审批流程;付款状态应为已审批,这些值才会影响 GL 影响。
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