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定量交易从1960年代到1980年代出现，并且在国际市场上已经开发了至少50年。它的发展与现代财务理论的企业和计算机技术的进步是密不可分的。在1952年，Markowitz博士创造性地提出了资产组合理论。结合了数学统计和财务理论，他使用了均值优化的方法选择投资组合，这为随后的定量投资提供了理论基础[1]。1964年，Sharp等人。 拟议的CAPM资本资产定价模型，该模型定义了资产风险与资本市场平衡下预期收益率之间的关系，从而可以估算风险资产的投资组合价格。 1971年，巴克莱投资管理公司（Barclays Investment Management）启动了世界上第一个定量基金，标志着定量投资的开始[2]。 Simons于1988年创立了奖章基金，并在未来30年内产生了高达35％的年度回报，引发了定量交易的繁荣。 当2008年全球性危机爆发时，传统基金公司遭受了严重影响，但一些定量投资基金却脱颖而出。 之后，定量交易迅速发展，定量资金的策略逐渐进入了修复和高频的时代，并且在定量策略中应用人工智能的应用变得越来越广泛[3]。1964年，Sharp等人。拟议的CAPM资本资产定价模型，该模型定义了资产风险与资本市场平衡下预期收益率之间的关系，从而可以估算风险资产的投资组合价格。1971年，巴克莱投资管理公司（Barclays Investment Management）启动了世界上第一个定量基金，标志着定量投资的开始[2]。Simons于1988年创立了奖章基金，并在未来30年内产生了高达35％的年度回报，引发了定量交易的繁荣。当2008年全球性危机爆发时，传统基金公司遭受了严重影响，但一些定量投资基金却脱颖而出。之后，定量交易迅速发展，定量资金的策略逐渐进入了修复和高频的时代，并且在定量策略中应用人工智能的应用变得越来越广泛[3]。
基于人工智能的定量交易调查
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