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World File Search System公司债券
文晔微电子股份有限公司及其子公司
90,443 - 88,382 - - - 2365 退款负债-流动 6(23) 891,287 - 1,127,279 - 763,505 - 2399 其他流动负债 61,358 - 77,048 - 51,525 - 21XX 流动负债合计 186,556,930 63 177,888,805 67 109,907,541 58 非流动负债 2540 长期贷款 6(15) 19,747,317 7 12,644,242 5 16,116,084 9 2570 递延所得税负债 1,134,773 1 1,031,875 - 987,677 - 2580 租赁负债-非流动 445,179 - 478,104 - 381,982 - 2600 其他非流动负债 1,135,084 - 1,196,294 1 1,423,532 1 25XX 非流动负债合计 22,462,353 8 15,350,515 6 18,909,275 10 2XXX 负债合计 209,019,283 71 193,239,320 73 128,816,816 68 归属于母公司股东的权益 股本 6(18) 3110 普通股 10,229,417 3 8,873,017 3 8,835,012 5 3120 优先股 1,350,000 - 1,350,000 1 1,350,000 1 3130 可转换公司债券新股权利证书 78,935 - 6,540 - 30,450 - 3140 股本预收款项 - - 5,423,396 2 - - 资本公积 六（19） 3200 资本公积 37,538,813 13 25,680,674 9 25,414,570 13 盈余 六（20） 3310 法定盈余 4,311,098 1 4,311,098 2 3,542,791 2 3320 专项盈余1,564,387 1 1,564,387 1 - - 3350 未分配利润 20,551,087 7 14,300,632 5 17,370,189 9 其他股权 6(21) 3400 其他股权 9,937,479 4 9,599,039 4 2,565,461 1 31XX 归属于母公司所有者的权益 85,561,216 29 71,108,783 27 59,108,473 31 36XX 非控制性权益 6(22) 896,831 - 836,869 - 876,084 1 3XXX 权益合计 86,458,047 29 71,945,652 27 59,984,557 32 承诺及或有负债
FS KKR Capital Corp 的 10-K 表格已于 2023 年 2 月 27 日提交
在较小程度上，次级贷款和某些美国私营公司的资产融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分由次级贷款组成，但我们可以投资的此类贷款金额没有限制。我们可以通过“场外交易”或 OTC 市场的二级市场交易或直接从我们的目标公司作为一级市场或直接发起的投资购买贷款权益或进行其他债务投资，包括对优先担保债券的投资。与我们的债务投资相关，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权作为额外对价。我们还可以购买或以其他方式获得普通股或优先股或股权相关证券形式的权益，例如可以转换为或交换为普通股或其他股权或普通股或其他股权的现金价值的权利和认股权证，包括通过与金融赞助商共同投资或可能重组投资。此外，我们投资组合的一部分可能由公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品组成，包括总回报掉期和信用违约掉期。随着市场情况的发展，顾问将努力调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少对投资组合公司资本结构中较低优先级部分的风险敞口，或进行投机性投资，例如当贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问基本面分析认为的合理价值时。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业不被广大投资界青睐而产生的，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。
文晔微电子股份有限公司及其子公司
87,544 - 88,382 - - - 2365 退款负债-流动 六(23) 1,114,740 - 1,127,279 - 830,076 - 2399 其他流动负债 888,151 - 77,048 - 68,042 - 21XX 流动负债合计 215,583,338 54 177,888,805 67 121,567,231 63 非流动负债 2540 长期贷款 六(15) 83,516,973 21 12,644,242 5 10,754,400 6 2570 递延所得税负债 1,166,644 - 1,031,875 - 1,017,592 - 2580 租赁负债-非流动 1,275,943 - 478,104 - 408,698 - 2600 其他非流动负债 1,364,615 1 1,196,294 1 1,384,006 1 25XX 非流动负债合计 87,324,175 22 15,350,515 6 13,564,696 7 2XXX 负债合计 302,907,513 76 193,239,320 73 135,131,927 70 归属于母公司股东的权益 股本 6(18) 3110 普通股 11,157,992 3 8,873,017 3 8,865,267 5 3120 优先股 1,350,000 - 1,350,000 1 1,350,000 1 3130 可转换公司债券新股认股权证 3,190 - 6,540 - 2,860 - 3140 股本预收款项 - - 5,423,396 2 - - 资本公积 六（19） 3200 资本公积 47,559,999 12 25,680,674 9 25,451,813 13 盈余 六（20） 3310 法定盈余 4,717,884 1 4,311,098 2 4,311,098 2 3320 专项盈余 - - 1,564,387 1 1,564,387 1 3350 未分配利润 21,622,606 5 14,300,632 5 11,920,353 6 其他股权 6(21) 3400 其他股权 10,629,165 3 9,599,039 4 3,042,692 1 31XX 归属于母公司所有者的权益 97,040,836 24 71,108,783 27 56,508,470 29 36XX 非控制性权益 6(22) 939,019 - 836,869 - 925,728 1 3XXX 权益合计 97,979,855 24 71,945,652 27 57,434,198 30 承诺及或有负债
投资管理部
*1 特殊信贷不是指发达经济体的政府债券和投资级公司债券等高评级和流动性信贷，而是指新兴经济体、高收益债券、通胀挂钩债券和私人信贷等更小众领域的信贷管理。它需要比一般信贷管理更高水平的专业知识。另一方面，它被视为一种资产类别，其业绩往往因管理者而异。 *2 全球动态债券基金由野村资产管理的英国基地管理，旨在通过一种不受约束的策略实现总回报最大化，该策略不仅利用现金债券投资，还利用包括衍生品在内的各种投资方法。 *3、4 野村另类收入基金 (NAIF) 和野村信贷机会基金 (NCOF) 由野村资本管理公司 (NCM) 管理，该公司是野村控股美国公司的子公司，负责美洲的信贷业务。野村另类收入基金 (NAIF) 是私人信贷领域的封闭式间隔基金。它主要通过 RIA（在美国注册的投资顾问，根据与投资者签订的投资顾问合同，为客户资产组合的制定提供建议）向美国散户投资者提供针对广泛资产的投资机会。野村信贷机会基金（NCOF）通过执行包括联合投资和二级投资的策略，在美国私人信贷领域投资各种机会。该基金主要向机构投资者提供投资机会。私人信贷是指包括直接贷款、房地产贷款、专业融资和资产抵押贷款在内的资产类别。
气候变化和碳足迹
3.3在分析投资公司的投资组合时，存在双重计数的危险，其中一家公司的范围1直接排放是该投资组合中另一家公司的范围3下游排放。但是，从投资风险的角度来看，了解碳风险的归因（公司的直接控制中的内容），也是供应链中碳风险的总风险。因此，对德文郡养老基金的股权投资的分析考虑了范围1直接排放，范围2（例如购买的电力）和投资公司的第一层范围3（直接供应链）排放，如上图所示。3.4进行的分析量化了嵌入在投资组合中的温室气体排放（GHG），将其作为吨二氧化碳等效物（TCO2E）表示。比较相对于产生的收入或投资资本的每种持有的总温室气体排放，提供了一定量的碳敞口，可使公司之间的比较，无论规模或地理位置如何。每个投资组合的加权平均碳强度（WACI）是通过将每种持有人在投资组合中的乘积（以公司级别的碳/环境收入强度的强度求和）来衡量的。3.5每个投资组合的WACI以及基金的总权益和英镑的公司债券持有量为2023年12月31日。WACI的总基金已从2022年12月的232个TCO2E/MGBP下降到2023年12月的150个TCO2E/MGBP，降低了35％。2023年12月的WACI低于204 TCO2E/MGBP的基准。
金融深化对撒哈拉以南非洲经济增长和生产率的影响
根据世界经济论坛，金融发展是导致有效金融中介和市场以及广泛深入地获取资本和金融服务的因素、政策和机构。因此，2008 年的全球金融危机表明了金融市场在经济发展中的重要性。然而，要理解金融发展，需要将金融发展分为两个部分：金融深度和金融成熟度。金融深度可以简单地定义为经济中金融中介机构的规模，而金融成熟度则定义为创造和推广新金融工具以及新金融技术、机构和市场的行为（Tufano 2002）。根据世界经济论坛，金融发展有七大支柱；制度环境：这涉及一个国家金融部门的一般法律、法规和监督。它还包括执行合同的质量以及公司治理。商业环境：这包括人力资本和物质资本的状态。人力资本，衡量劳动力中能够在金融部门工作并提供良好金融服务的个人数量。后者衡量物理和技术基础设施。金融稳定性：这涉及金融部门的稳定性。这是金融发展不可或缺的一部分，因为它决定了国际组织或公司是否会在某个国家投资。银行金融服务：这获取金融信息并降低交易成本。非银行金融服务：如经纪交易商、传统资产管理公司、另类资产管理公司和保险公司。金融市场：包括债券市场；包括政府债券和公司债券、外汇市场、衍生品市场和股票市场。金融发展的最后一个支柱是金融准入。最后一个支柱涵盖了通过商业和零售渠道获取资本的指标（Robini 等人，2009 年）。因此，所有这些金融发展支柱都可以用来衡量一个国家的金融发展水平。
全球影响信贷基金 - ESG报告
投资过程：根据SFDR（欧盟的可持续财务披露法规），该基金归类为第9条；它具有明确的可持续投资目标，这意味着它的目标是通过主要投资可持续投资对环境和社会产生积极影响。该基金是积极管理的，主要投资于各种类型的公司债券的多样化投资组合，包括全球发行人，包括新兴市场。该基金具有可持续投资，该基金旨在通过投资可持续投资来实现该基金（不包括用于套期保值，流动性管理和降低风险的现金和衍生产品）。投资经理将使用T. Rowe Price的内部专有影响筛选过程为其投资组合选择公司。每个被选为该基金投资组合中的公司都有当前或将来的业务活动，这些活动有望在三个影响支柱之一下产生物质和可衡量的积极影响：气候和资源影响；社会公平和生活质量；可持续创新和生产力。此外，投资经理还将投资ESG标签的债券，该债券资助被认为是旨在产生材料和可衡量影响的项目，与三个影响支柱之一有关。ESG标记的债券将通过T. Rowe Price的内部专有ESG标记的债券模型进行分析，该债券评估了安全性ESG的概况，可持续财务框架，收益的使用和发布后报告。基金可以使用衍生工具进行对冲和有效的投资组合管理。基金还可以使用衍生工具来创建货币，债务证券，信贷指数和股票的综合短期头寸。有关完整的投资目标和政策详细信息，请参阅招股说明书。经理不受基金的基准限制，该基准仅用于绩效比较。
富达 UCITS II ICAV
Fidelity UCITS II ICAV（“本基金”）于 2017 年 11 月 14 日根据《2015 年爱尔兰集体资产管理工具法》（经修订）在爱尔兰注册，注册号为 C174793，并根据《2011 年欧洲共同体（可转让证券集合投资计划）条例》（经修订）（“UCITS 条例”）获得爱尔兰中央银行（“中央银行”）的授权。除非上下文另有要求，否则定义的术语应具有基金招股说明书中赋予它们的含义。本基金以伞型基金的形式组织，子基金之间具有独立责任。招股说明书规定，本基金可提供单独的子基金。每个子基金将有不同的投资计划。目前，伞型基金下有 28 个子基金。在这 28 只子基金中，10 只子基金的年末日期为 12 月 31 日，18 只子基金的年末日期为 1 月 31 日。这些截至 7 月 31 日的财务报表是为以下 14 只子基金编制的，这些子基金在财务期末已推出（每只子基金均为“子基金”，统称为“子基金”）。该集团下还有另外四只子基金的年末日期为 1 月 31 日（富达 MSCI 欧元区指数基金、富达 MSCI 英国指数基金、富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 和富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF），这些基金已获得爱尔兰中央银行的批准，但截至财务期末尚未推出。子基金推出日期 富达 MSCI 新兴市场指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 欧洲指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 日本指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 太平洋（日本除外）指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 世界指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达标准普尔 500 指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达增强储备基金 2018 年 3 月 26 日 富达全球信用（美国除外）基金 2020 年 3 月 2 日 富达可持续全球企业债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2021 年 3 月 22 日 富达可持续美元新兴市场债券 UCITS ETF 2021 年 3 月 25 日 富达可持续全球高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2022 年 11 月 7 日 富达全球政府债券气候意识 UCITS ETF 2023 年 3 月 15 日 富达可持续美元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达可持续欧元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达 MSCI 欧元区指数基金未推出 富达 MSCI 英国指数基金未推出 富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 经中央银行事先批准，本基金可不时增设一个或多个子基金，其投资政策和目标将在相关补充文件中概述，以及初始发售期的详细信息，每股股份的初始认购价以及董事认为适当或中央银行要求的有关额外子基金的其他相关信息。每份相关补充文件将构成招股说明书的一部分，并应与招股说明书一并阅读。此外，本基金可在子基金内创建额外股份类别，以适应不同的条款，包括不同的收费和/或费用和/或经纪安排，但前提是中央银行事先收到通知并事先批准创建任何此类额外股份类别。本基金的最新招股说明书和子基金的补充文件的日期为 2024 年 7 月 30 日。富达增强储备基金和富达全球信贷 (美国除外) 基金是主动管理型子基金。
tata Industries Limited
关于我们：成立于1993年，护理评级是印度领先的信用评级机构之一。根据印度证券交易委员会注册，已被印度储备银行承认为外部信用评估机构。在印度资本市场中具有公平的地位，护理评级提供了广泛的信用评级服务，可帮助公司筹集资金，并使投资者能够做出明智的决定。在将近三十年的评分中既有评级公司的既定记录，遵循了一个强大而透明的评级流程，以与国际最佳实践相一致的方法支持，利用其领域和分析专业知识。护理评级在发展银行债务和资本市场工具（包括商业文件，公司债券和债券以及结构性信贷）方面发挥了关键作用。免责声明：护理评级发布的评级是关于及时支付评级工具下义务的可能性的意见，不是对制裁，续签，续签或召回有关的银行设施或购买，出售或持有任何担保的建议。这些评级不能为投资者传达适用性或价格。该机构不构成对额定实体的审核。护理评级基于从可靠且可靠的来源获得的信息基于其评级/前景。护理评级不能保证任何信息的准确性，充分性或完整性，也不对任何错误或遗漏以及从使用此类信息获得的结果不承担任何责任。根据银行设施/工具的金额和类型，其银行设施/工具的评级为银行设施/工具的大多数实体都支付了信用评级费。护理评级或其子公司/员工也可能参与与该实体的其他商业交易。在有合伙/专有问题的情况下，根据合作伙伴/所有人和当前公司的当前财务实力所部署的资本，护理评级分配的评级/外观是Alia。在撤回资本的情况下，评级/前景可能会改变，或者除了财务绩效和其他相关因素外，合作伙伴/所有人提供的无抵押贷款。护理评级对任何错误概不负责，并指出它对护理评级评级的用户没有任何财务责任。根据设施/工具的条款，医疗评级的评级不会因任何与评级相关的触发条款的评级，这可能涉及加速付款，以防定期降级。但是，如果引入和触发了任何此类条款，则评分可能会看到波动性和急剧降级。
DB 部分的估值投资策略 (VIS)
DB 部分的估值投资策略 (VIS) 受托人的 DB 投资策略方法 1. 投资策略背景 受托人对计划的 DB 部分的主要目标（和法律义务）是确保能够全额支付成员已累积的现有福利。换句话说，就是确保计划有足够的资金来确保根据计划规则应得的福利，并在现在和将来支付这些福利。 DB 部分的投资策略旨在在产生回报和管理风险之间实现适当的平衡，同时与 DB 部分的综合风险管理框架 (IRMF) 和受托人的风险偏好保持一致。每次三年一次的精算估值时都会详细审查回报和风险之间的平衡，并由受托人的投资委员会定期监控。 2. 什么是估值投资策略 (VIS)？受托人的广泛投资策略是一种理论上但可投资的资产配置，涵盖股票、房地产、英国政府债券和其他固定收益资产，包括负债驱动型投资 (LDI)、公司债券和新兴市场债券。这种理论上的资产配置就是我们所说的估值投资策略 (VIS)，它是为最近的精算估值而制定的投资策略，将不时进行调整以保持与 IRMF 和风险偏好的一致性。除了支持估值结果外，VIS 还纳入计划的财务管理计划 (FMP)，并通过监测和行动框架用于监测估值预测的进展情况。应该注意的是，VIS 并非实际实施的投资策略，但它确实可以作为实施投资组合构建的指南。实施的投资组合可能与 VIS 不同（在一定范围内），因为 USS Investment Management 在金融市场中寻找机会利用其自由裁量权来增加价值并提高风险调整后的回报。实施的投资组合在与 VIS 相同的风险和回报范围内运作。它由 USS Investment Management 监控和控制，并由投资委员会通过各种报告指标进行监督。 3. VIS 是如何开发的？ VIS 是在对不同投资策略的风险和回报特征进行全面和整体分析的基础上开发的，同时考虑了 IRMF。这些风险回报特征与计划的融资目标和受托人的风险偏好进行了比较。在开发 VIS 时，受托人还考虑了：