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目录 页码 第一部分 I. 计划的重点/摘要 2 资产管理公司的尽职调查 6 II. 有关计划的信息 7 A. 计划将如何分配资产？ 7 B. 计划将投资于何处？ 8 C. 投资策略是什么？ 9 D. 计划将如何衡量其表现？ 9 E. 谁管理该计划？ 9 F. 该计划与现有的共同基金计划有何不同？ 11 G. 计划的表现如何 12 H. 与计划相关的其他披露 12 III.其他细节 13 A. 资产净值的计算 13 B. 新基金发行 (NFO) 费用 13 C. 计划年度经常性费用 13 D. 负荷结构 17 第二部分 I. 简介 19 A. 定义/解释 19 B. 风险因素 19 C. 风险缓解策略 26 II. 有关计划的信息 27 A. 计划将在哪里投资 27 B. 投资限制是什么？ 27 C. 基本属性 32 D. 指数方法论 33 E. 做市商激励结构原则（针对 ETF） 33 F. 针对每个资产子类别的预期分配 33 G. 其他计划具体披露： 34 III.其他细节 46 A. 基金中的基金计划的披露 46 B. 定期披露 47 C. 透明度/资产净值披露 48 D. 交易费用和印花税 49 E. 关联交易 49 F. 税务 49 G. 单位持有人的权利 49 H. 官方接受点清单 49 I. 罚款、未决诉讼或程序、检查或调查结果（监管机构可能已采取或正在采取行动）
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