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全球资产分配策略的风险情绪失败
最近几周对风险的需求受到了打击，尽管到目前为止，销售中最糟糕的销售额已被一年一年地包含在美国股票上。相比之下相比，世界各地的主要市场仍在2025年之前发布，基于[…]
来源:《Capital Spectator》最近几周对风险的需求受到了打击，尽管到目前为止，销售中最糟糕的销售额已被一年一年地包含在美国股票上。相比之下，全球其他主要市场仍在2025年，基于一组ETF，直到周五的收盘价（3月14日）。 The relative strength in markets outside the US has helped global asset allocation strategies remain relatively resilient.但是，由于全球贸易战风险的增加，情绪恶化，对近期未来的信心很容易受到伤害。
仍然在2025年之前发布收益在对压力所在的位置上的某些角度，让我们从基于ETF代理的全球资产分配与保守派对应物进行激进的姿势进行大规模评论。最近，这项措施的风险观点显然受到了打击，自去年9月以来，该比率果断滑行首次低于其200天移动平均线。但是，只要该比率的50天平均值保持在其200天的平均水平上，风险信号的近期强度就可以为这种自上而下的策略开放。
相比之下，美国股票空间急剧恶化，基于广泛的股票（SPY）与低挥发性交易对手（USMV）的比率。基于此比率，除非市场稳定，否则全面的风险信号即将快速接近。
The comparison between US stocks (VTI) and equities in foreign developed markets (VEA) has also suffered an unusually sharp and sudden reversal of fortunes.
最近，由于对Safe Havens的需求最近爆发，美国股票（SPY）与美国债券（BND）最近发生了类似的变化。
降低了预测