XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search Systemnancial
基于人工智能的风险管理工具的受众相关解释：一项调查
人工智能 (AI) 是金融行业最受追捧的创新之一。然而，随着它的日益普及，人们也呼吁基于 AI 的模型变得易于理解和透明。但是，以可理解的方式解释算法的内部机制及其解释完全取决于受众。现有文献未能将越来越多的可解释人工智能 (XAI) 方法与不同利益相关者的可解释性需求相匹配。本研究通过探讨瑞士金融行业内的各个利益相关者如何在各自的背景下看待可解释性来解决这一差距。基于对金融行业从业人员的一系列访谈，我们深入回顾并讨论了他们对当前 XAI 技术在满足不同解释要求方面的潜力和局限性的看法。
240329-U.S.-Chamber of-Commerce-comment-letter- ...
自愿采用一致和标准方法将有助于确保公司确定性。我们将特定行业领域定制的足迹方法定制为具有标准的，有意义的基于科学的标准，适用于每个行业，这将减少自然栖息地的压力。鼓励每个财务机构选择它更喜欢的足迹“公式”不是理想的方法。金融机构仍在开发自己的方法，以使用此信息来做出财务决策并根据财务市场参与者选择的各种公式进行“自我打印”的期望，以制定财务决策并临时选择公式。结果不是标准化，而是对根据TNFD自愿披露的公司的披露和报告负担显着增加。如果标准化是根据TNFD披露的引人注目的案例，则为每个财务机构提出一种定制的足迹方法，将破坏TNFD的主要目的和效用。此外，任何足迹方法都应基于现有的测量能力，反映出对当今市场上可用的专业知识和技术的现实理解以及现有的行业标准，
利用量子梯度算法实现金融市场风险中的量子优势
我们引入了一种量子算法来计算金融衍生品的市场风险。先前的研究表明，量子振幅估计可以使目标误差的衍生品定价速度成二次方加速，我们将其扩展到市场风险计算中的二次误差缩放优势。我们表明，采用量子梯度估计算法可以在相关市场敏感度（通常称为希腊值）的数量上带来进一步的二次优势。通过对实际感兴趣的金融衍生品上的量子梯度估计算法进行数值模拟，我们证明我们不仅可以成功估计所研究示例中的希腊值，而且实践中的资源需求可以明显低于理论复杂性界限所预期的水平。这一在金融市场风险计算中的额外优势降低了 Chakrabarti 等人估计的金融量子优势所需的逻辑时钟速率。 [Quantum 5, 463 (2021)] 提高了 ∼ 7 倍，从 50MHz 提高到 7MHz，即使对于按行业标准计算的希腊字母数量不多的（四个）也是如此。此外，我们表明，如果我们有足够的资源，量子算法可以在多达 60 个 QPU 上并行化，在这种情况下，实现与串行执行相同的总体运行时间所需的每个设备的逻辑时钟速率将约为 100 kHz。在整个工作过程中，我们总结并比较了可用于计算金融衍生品市场风险的几种不同的量子和经典方法组合。
打造市场：城市在产业战略中的作用
我们感谢绿色金融研究所 (GFI) 分享其丰富的跨部门经验，包括英国资本调动的障碍和潜在解决方案，这些经验为本报告提供了帮助。我们还感谢他们合作分享其广泛的公共和私人金融参与者网络，如果没有他们的见解，这项工作就不可能完成。GFI 创造了加速向净零经济转型所需的有利环境和金融解决方案。特别感谢 Ryan Jude 的市场洞察力、专业知识和指导。感谢所有通过他们的见解和数据使本报告成为可能的金融机构。在 IPPR 内部，我们要感谢 Luke Murphy、George Dibb 和 David Wastell 的建议和反馈。支持方
Neturen综合报告2024
该综合报告以管理为信息传播媒介的批准发布，该媒介全面汇编了财务和非财务信息，目的是传达Neturen集团的中期至长期增长和价值创造。它被定位为促进与我们的利益相关者进行建设性对话，并促进集团雇员对我们的公司政策和策略的理解。这份二年级报告提供了对第16个中期管理计划的易于理解的解释，该计划始于2024财年，是实现Neturen Vision 2030的第二阶段，包括与四种基本策略和基本财务策略有关的特定计划，以及重要的可持续性问题，重要的其他关键策略，以及集团中型至长期价值创造的其他关键策略。在编写本报告时，我们提到了经济，贸易和工业部发布的合作价值创造指南。
csl-年度报告-2023.pdf
CSL 每两年进行一次详细的可持续发展重要性评估，最近一次评估是在 2022 年初进行的。我们评估的优先结果可在本报告和 CSL.com 上查阅。此外，今年，我们将 CSL 的重要性评估与 Vifor Pharma 的重要性评估进行了比较，虽然存在细微差异，但将于 2024 财年进行全企业评估。除了对我们的合并财务报表进行独立审计外，安永还对部分企业责任 (CR) 指标提供了有限保证，非财务指标的保证声明可在第 81 页找到。此外，更详细的集团和可持续发展信息（包括 CSL 的重要性评估）可在 CSL.com（可持续发展）上找到。
通过量子振幅估计和切比雪夫插值进行百慕大期权定价
摘要 金融衍生品的定价，特别是百慕大期权等可提前行使的期权的定价，是金融机构重要但繁重的数值任务，其加速将对业务产生巨大的影响。最近，量子计算在金融问题中的应用开始被研究。在本文中，我们首次提出了一种百慕大期权定价的量子算法。该方法使用通过量子振幅估计估计出的插值节点的值，通过切比雪夫插值对百慕大期权定价的关键部分延续值进行近似。在该方法中，生成基础资产价格路径的调用预言机的次数为 O(ϵ –1)，其中 ϵ 是期权价格的误差容忍度。这意味着与基于经典蒙特卡洛的方法（如最小二乘蒙特卡洛）相比，速度提高了二次方，其中预言机调用次数为 O(ϵ –2)。
年度和报告
•子公司Cemig GT评估了汇率更大的压力以及财务市场缺乏流动性是否会对债务和衍生财务工具产生负面影响，并签订了合同旨在保护其业务免受外币差异而产生的风险。鉴于当前的市场状况，债务原理的外汇变化以及衍生工具公允价值的变化以及衍生工具的公允价值变化，该衍生工具的公允价值考虑了未来的汇率和利息预测，以及“交换”的半年定居点，产生了2021年20211年的8.92亿卢比的净金融支出。寻求谨慎管理其负债的管理以及2021年8月5日的流动性风险和对美元的风险降低，Cemig GT解决了其发行外国市场上债务证券的招标报价，2024年成熟，每年以9.25％的赔偿，以5亿美元的价格赔偿。此外，在2021年6月7日和8日，部分取消合同的衍生财务工具，以5亿美元的金额进行了合同的金额，确定了有利于公司的7.74亿雷亚尔。
中国发生的事情不会留在中国
由于中国在全球金融体系中的有限整合，从中国到全球金融市场的溢出量很小。在本文中，我们提供了证据，表明中国构成了全球财务周期的重要驱动力。我们认为，由于中国对全球消费的重要性，中国的增长越来越强大，提高了全球增长前景，引起了全球风险情绪的增长以及全球资产价格和全球信誉的提高。有两个贡献是这一发现的关键：（1）我们构建了中国信贷冲动的衡量标准，以识别中国政策引起的需求冲击。我们的方法利用了一个事实，即中国稳定政策的主要工具（包括货币，规模和监管政策）控制了经济中的信用额。没有中国的信用冲动，很难辨别全球财务溢出。 （2）我们估计了中国GDP增长的另一种衡量标准，该量度捕获其业务周期，因为数据关注了官方GDP数据的平稳性。没有中国的替代GDP措施，很难将任何全球周期运动归因于中国的经济发展。