机构名称：
¥ 1.0
过去的表现并不是未来结果的保证。投资涉及风险，包括损失资本的风险。少于一年的绩效收益不到年化。收益是基于单价和无法保留的预扣税的净额。指数退货是不受管理的，并且不会反映任何费用或费用的扣除。指数回报反映了收入，收益和损失的所有项目，以及股息和其他收入的再投资。绩效包括股息和其他公司收益的再投资，并在英镑中进行了计算。请注意，FTSE重述了许多基准的历史索引返回。此事实说明中包含的历史基准索引回报是重述的历史基准指数回报。基金的收益不受此重述的影响。增值回报的计算方法可能显示舍入差异。当基金根据其官方净资产价值（NAV）日历关闭时，但是可以确定基本安全价格的很大一部分，则计算出技术NAV。因此，本文指定的过去的绩效是在需要时使用技术导航以及基金的官方NAV在相关期间与互助的官方NAV进行了计算的。根据交易时的市场条件，披露的任何价差仅指示，并由投资经理的酌处权。在2016年10月31日之前，该基金称为多元化的Beta子基金。*2016年10月31日之前，基准由60％的ftse全球开发/40％镀金所有股票定制指数。**请注意，全球股权由FTSE全球75％的对冲英国税款代表，并包括以比较绩效。***请注意，现金由SONIA复合指数代表，并已包括以比较自基金成立以来的绩效收益。在2021年11月1日之前，该基金的基准是1个月的LIBOR。
定价（净）战略多元化子基金
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