机构名称：
¥ 1.0
现金池主要有两种形式。名义现金池允许子公司在合并余额以计算利息的同时维持单独的银行账户。它提供集中的流动性管理，无需实际转移资金，从而增强利息优化并降低管理复杂性。另一方面，实物现金池涉及将资金从子公司账户转移到中央现金池账户，提供最高级别的控制并优化流动性管理。它具有提高现金可见性、更顺畅的现金流运作和降低外部借贷成本等优势，但它可能会带来额外的管理任务和交易对手相关风险。然而，重要的是要考虑与公司间利息相关的潜在税收和法律影响，尤其是在印度尼西亚的背景下。
现金池在当今商业环境中的力量
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