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01 | 会计：最终真相来源 通常，客户希望获得比资产净值损益核算更详细的报告。他们可能希望看到按不同工具类型或国内外市场细分的报告，而不是反映不同资产类型的单一损益表。基金管理人还可能被要求制作更深入的报告，例如特定衍生品的回报，以便资产管理人客户可以清楚地区分他们在这些工具上的表现。如果无法管理和报告这种精细级别的数据，基金管理人将不得不进行耗时的手动流程和变通方法。
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