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作为一个相对年轻的研究领域，定量风险管理将定量技术应用于风险管理学科。数学模型和技术有助于量化金融系统复杂动态的风险。这些模型的范围和应用是巨大的；例如，它们包括银行业中的信用风险投资组合模型，保险部门的破坏理论模型，养老金部门的资产责任管理模型以及在所有金融部门应用的气候风险方法论。量化风险管理是一项迅速发展的纪律，也是对金融业的持续挑战，不仅是由经济动荡，政治不稳定或共同发展等外部发展所助长的，而且还受到新法规的挑战。除了对金融机构当前风险和财务状况的深入分析之外，前瞻性的定量风险管理是了解未来风险及其对这些机构的影响的关键，以便准备或适应不需要的事件。
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