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总回报预测：主要资产类| 2025年6月3日
5月份全球市场指数（GMI）的长期预期总回报率再次提高，比上个月的7.0％估算值高达7.2％。今天的估计略低于GMI实现的10年表现。预测计算为GMI的三个模型的平均值（定义为下面），一个不受管理的[…]
来源:《Capital Spectator》5月份全球市场指数（GMI）的长期预期总回报率再次提高，比上个月的7.0％估算值高达7.2％。今天的估计略低于GMI实现的10年表现。该预测被计算为GMI的三种模型的平均值（定义），GMI是一个不受管理的全球基准，基于主要资产类别（不包括现金）的市场价值加权组合。
上个月。 主要资产类美国股票仍然是预期收益的下行离群值，与过去十年中美国股票相对较高的绩效相比。美国股票的前景还比较了构成GMI的各种资产类别的预测。含义：与过去十年相比，全球多元化投资组合的前景看起来更具吸引力。
gmi代表了“最佳”投资组合的理论基准，该基准适用于无限时间范围的普通投资者。因此，GMI是定制资产分配和投资组合设计的起点，以符合投资者的期望，目标，风险承受能力等。GMI的历史表明，在调整风险，交易成本和税收调整后，这种被动基准的绩效与大多数活跃的资产分配策略具有竞争力，尤其是在调整风险，交易成本和税收之后。
起点很可能有些，大多数或可能的所有预测在某种程度上都会宽广。但是，GMI的预测预计将更可靠，而对组件的估计值。与将预测汇总到GMI估算中相比，对特定市场（美国股票，商品等）的预测会遭受更大的波动性和跟踪错误的影响，该过程可能会降低一些随着时间的流逝。
这是关于如何生成预测的简要摘要，以及上表中其他指标的定义：
bb： 等式： 1974纸 adj： AVG： 10yr ret：