机构名称：
¥ 1.0
截至 2024 年 9 月 30 日，集团的流动资金为 56,906 千欧元，而截至 2024 年 6 月 30 日的流动资金为 64,609 千欧元，下降了 11.9%。这一下降被财务管理约 408 千欧元的积极贡献所抵消，主要归因于 (i) 正常运营成本约 6,910 千欧元 (ii) 对新机器、设备和特定工厂的投资约 956 千欧元，(iii) 支付 245 千欧元的贷款分期付款。然而，值得注意的是，截至 9 月 30 日，集团的短期贷方和借方头寸净余额约为 60,000 千欧元，到年底，这将大大增加集团的流动性。
PHILOGEN SpA（礼貌英文翻译）
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