机构名称：
¥ 2.0
1. 简介 本文件的目的是预测 2022 财年经济和财政部管理的一系列交易的现金流，其中对公共债务的收入、支出、摊销和支出、流动性管理以及其他临时和长期融资来源和机制进行了预测，并按来源和用途计划分类。财务计划是国家一般预算的财务管理工具，也是用于建立有效的流动性管理、适当的付款计划和对可能影响所分析财政年度财政状况的风险发出警报的机制的工具。财政计划的编制基于下列信息：i）国家总预算中预计的收入和支出，ii）财政规划，主要涉及税收、石油和其他非税收收入，iii）公共财政副部长提供的关于公共债务支付规划、新债支付、国库券到期和存放以及国库其他临时流动性管理工具的信息，以及预计对上述到期债券进行的管理，以及iv）政府会计副部长提供的前几年债务支付估计、预付款和其他影响国库流动性的非预算支出，以及国库计划实施的流动性管理和欠款管理机制，以暂时弥补国库的不足。财务计划是识别不遵守资金流向的潜在风险的工具，也是与经济和财政部所有副秘书处进行协调的基本工具，以便形成永久性的后续行动，在此基础上制定行动计划，以减轻风险并根据财政国库的实际可用性调整预算执行情况。
财务计划 - 经济财政部
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