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资产策略是一份每月投资报告，旨在解决3个投资者资料的策略：保守，平衡和精致。每个配置文件都涉及隐式波动率，因此有不同的风险。从这个意义上讲，重要的是要注意，我们的分配与“ Anbima de适用性规则和程序”一致，该协会于2019年发布了一份文件，直到今天。此外，他们还通过BTG Pactual的合规团队的验证，该团队使用此类注释来验证该小组建议的策略的适用性。规范建立了有关客户适用性的参与机构必须遵循的规则和参数。此过程是根据投资者可用的每种类型资产的风险分数完成的，浏览分数范围从0.5点（最小风险，例如LFT）到5点（例如FIPS）。下面，我们将策略中使用的每个参考指数的注释之间的关系以及在过去6个月中执行的波动性之间的关系。很明显，风险等级与资产或班级的波动性有密切的关系。重要的是要强调，资产策略试图为每个概况的战略风险等级保持一致，甚至考虑为更保守的概况的风险资产。风险管理基于自上而下的宏分析，以及分配建议的定量评估，但将其视为投资组合和策略。从这个意义上讲，将中等风险资产分配给保守的概况（只有一个例子）没有冲突，前提是尊重其他分配以免逃脱适合性。因此，我们每种分配策略的风险之间的风险之间的关系与预期的线性关系之间的预期波动率之间的关系。
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